Lucara Diamond (LKT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.89 | 1.47 | 1.44 | 0.84 | 1.68 |
| יחס מהיר | 8.20 | 0.78 | 0.93 | 0.50 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 4.95 | 0.45 | 0.37 | 0.13 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.09 | 0.15 | -0.01 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 0.78 | 0.91 | 0.62 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.78 | 1.52 | 1.81 | 6.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -240.25M | -351.06M | -299.89M | -247.74M | -125.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.71 | 0.72 | 0.57 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.41 | 0.42 | 0.36 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.38 | 0.42 | 0.30 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.44 | 2.43 | 2.38 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 8.88 | 1.17 | 1.59 | 0.53 | 3.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.72 | 9.77 | 28.74 | 12.88 | 16.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.79 | 3.34 | 1.84 | 1.03 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.50 | 0.45 | 0.31 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.17 | 3.94 | 2.60 | 2.33 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.78% | 31.57% | 41.42% | 36.17% | 39.73% |
| שיעור EBIT | 14.80% | 21.15% | 24.16% | 20.94% | 29.01% |
| שיעור EBITDA | 24.07% | 29.97% | 32.67% | 31.03% | 40.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.98% | 21.15% | 40.81% | 31.55% | 29.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.55% | 21.48% | 22.74% | 7.29% | 30.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.15% | 16.36% | 19.57% | -11.71% | 18.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.15% | 16.36% | 21.39% | -11.71% | 18.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.94% | 76.15% | 86.06% | -160.76% | 62.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.38% | 101.54% | 55.73% | 23.10% | 104.92% |
| תשואה על הנכסים | 1.51% | 3.45% | 6.04% | -3.51% | 8.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.15% | 8.41% | 14.69% | -8.34% | 14.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.84% | 4.91% | 13.90% | 11.49% | 14.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.60% | 3.57% | 12.29% | -17.15% | 8.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 3.45% | 6.04% | -3.54% | 8.47% |
| תשואת רווחים | 14.05% | 40.19% | 31.62% | -15.30% | 24.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 11.19 | 7.78 | 6.38 | 8.50 |
| מחזור זכאים | 3.56 | 2.96 | 4.12 | 2.58 | 4.32 |
| מחזור מלאי | 1.97 | 2.25 | 3.82 | 3.19 | 3.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.27 | 0.43 | 0.42 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.21 | 0.31 | 0.30 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 5.36 | 38.54 | 14.42 | 4.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.74 | 71.46 | 53.92 | 30.56 | 67.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.76 | 32.62 | 46.93 | 57.24 | 42.94 |
| ימי מלאי | 185.49 | 162.25 | 95.67 | 114.54 | 109.14 |
| ימי אשראי מספקים | 102.51 | 123.41 | 88.68 | 141.23 | 84.44 |
| מחזור תפעולי | 251.24 | 194.87 | 142.60 | 171.79 | 152.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.11 | -0.09 | -0.12 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.23 | 0.22 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.01 | -0.88 | -0.69 | -0.83 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 0.53 | 0.59 | 4.38 | 5.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | 0.53 | 0.59 | 4.38 | 5.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.25 | 0.29 | 0.46 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.37 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -64.38% | -73.03% | -30.67% | -39.64% | 46.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.97 | 2.49 | 3.16 | -6.54 | 4.14 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.41 | 0.62 | 0.77 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.21 | 0.46 | 0.55 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.55 | -1.37 | -3.26 | -2.52 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | 1.20 | 2.24 | 2.08 | 1.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.07 | -0.01 | 0.04 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.21 | 0.46 | 0.55 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 10.05 | 5.29 | 4.49 | 4.80 | 2.52 |
| שווי חברה | 357.87M | 257.72M | 299.26M | 256.65M | 219.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.04 | 5.29 | 4.49 | 4.80 | 2.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 1.59 | 1.47 | 1.49 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.02 | -5.34 | -7.73 | -4.90 | 2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.11 | 4.69 | 5.32 | 4.05 | 2.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.70 | 0.62 | 0.52 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.70 | 0.62 | 0.53 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.24 | 0.06 | 2.61 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.36 | 0.47 | 0.38 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.06 | 0.09 | -0.04 | 0.09 |
| נטל מס | 0.88 | 0.76 | 0.86 | -1.61 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.78 | 1.02 | 0.94 | 0.35 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.98 | 2.11 | 1.29 | -3.14 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD