Paradise Entertainment (LIL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.48M | 448.49M | 103.36M | -74.49M | -10.63M |
| רווח נקי | 142.93M | 395.57M | 65.78M | -154.57M | -86.12M |
| פחת והפחתות | 67.31M | 55.70M | 55.02M | 52.62M | 56.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.85M | -8.75M | -34.03M | 32.43M | 608.00K |
| יתרת לקוחות | 41.14M | -4.89M | -51.46M | 31.37M | 14.65M |
| מלאי | -633.00K | -1.13M | -1.76M | 10.91M | 5.19M |
| יתרת ספקים | 38.69M | -18.94M | 26.52M | -6.13M | -6.61M |
| הון חוזר אחר | -18.35M | 16.21M | -7.34M | -3.72M | -12.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.61M | 5.97M | 16.60M | -4.97M | 18.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.65M | -15.49M | -27.65M | -14.25M | -30.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.92M | -17.16M | -14.67M | -15.32M | -19.29M |
| רכישות, נטו | -997.00K | 0 | 0 | 625.00K | 32.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -426.00K | -1.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.26M | 1.66M | -12.97M | 870.00K | -9.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -259.15M | -103.54M | -40.16M | 46.20M | -23.76M |
| פירעון חוב | -34.33M | -27.38M | -7.44M | 56.85M | -9.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -198.69M | -52.61M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.13M | -23.55M | -32.73M | -10.65M | -14.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 378.12M | 389.18M | 59.63M | 20.18M | 64.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 260.00K | 92.00K | 3.89M | -1.32M | -309.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.06M | 329.55M | 39.45M | -43.86M | -65.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 389.18M | 59.63M | 20.18M | 64.04M | 129.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 378.12M | 389.18M | 59.63M | 20.18M | 64.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 241.56M | 431.34M | 88.69M | -89.81M | -29.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.48M | 448.49M | 103.36M | -74.49M | -10.63M |
| הוצאות הוניות | -11.92M | -17.16M | -14.67M | -15.32M | -19.29M |
הנתונים מוצגים ב-HKD