דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lenovo Group (LHL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.12B1.10B2.01B2.80B4.08B
רווח נקי1.90B1.48B1.37B2.14B2.77B
פחת והפחתות1.42B1.42B1.41B1.35B1.26B
מס הכנסה נדחה000-1.31B-995.41M
תגמול מבוסס מניות0290.25M277.57M336.13M368.92M
שינוי בהון החוזר370.37M-1.75B-150.54M-228.11M365.45M
יתרת לקוחות-7.03B-2.95B-190.85M4.71B-2.78B
מלאי-3.92B-1.36B-360.53M1.88B-1.93B
יתרת ספקים11.33B19.97B400.91M-6.81B5.05B
הון חוזר אחר-9.37M2.56B-63.20K-3.65M14.64M
פריטים אחרים שאינם במזומן428.43M-343.58M-894.65M516.04M305.93M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.93B-1.06B-1.28B-1.92B-1.50B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.85B-666.48M-729.78M-1.58B-1.28B
רכישות, נטו129.15M-24.73M-147.12M-506.88M-122.18M
רכישת השקעות-347.26M-178.84M-198.22M-232.98M-291.59M
מכירת השקעות / פירעון השקעות129.25M138.04M129.92M251.04M117.52M
פעילויות השקעה אחרות7.73M-324.27M-338.25M151.95M81.94M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.07B1.19B-1.34B-413.78M-1.76B
פירעון חוב207.54M1.97B-266.63M624.39M-580.72M
הנפקת מניות רגילות0-40.74M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-562.89M0-469.96M-205.37M-387.50M
דיבידנדים ששולמו-609.94M-608.35M-583.27M-579.67M-495.21M
פעילויות מימון אחרות-1.11B-134.14M-16.25M-254.67M-293.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.89B4.73B3.56B4.25B3.93B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים21.84M-65.14M-81.69M-152.81M40.68M
שינוי נטו במזומנים138.51M1.17B-690.25M319.80M861.90M
מזומנים בתחילת התקופה4.75B3.56B4.25B3.93B3.07B
מזומנים בסוף התקופה4.89B4.73B3.56B4.25B3.93B
תזרים מזומנים חופשי2.86B-51.33M725.09M1.22B2.79B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.12B1.10B2.01B2.80B4.08B
הוצאות הוניות-1.26B-1.15B-1.29B-1.58B-1.28B

הנתונים מוצגים ב-USD

Lenovo Group - תזרים מזומנים