Lifetime Brands (LH1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.85 | 2.46 | 2.48 | 3.08 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.37 | 1.13 | 1.24 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.06 | 0.12 | 0.37 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 1.51 | 3.80 | 11.90 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.08M | 3.62M | -30.82M | -59.91M | -85.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.20 | 1.09 | 1.23 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.83 | 2.76 | 2.89 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 0.60 | 1.16 | 1.72 | 2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.11 | 1.20 | 1.22 | 1.47 | 1.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 2.16 | 1.41 | 1.41 | 1.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.62 | 12.15 | 12.69 | 14.47 | 16.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.26 | 20.53 | 7.12 | 5.19 | 6.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.36% | 37.15% | 38.17% | 37.08% | 35.77% |
| שיעור EBIT | 8.56% | -1.57% | 1.83% | 4.69% | 3.61% |
| שיעור EBITDA | 11.79% | 1.80% | 5.09% | 7.54% | 6.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.79% | 3.72% | 3.97% | 4.65% | 3.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.73% | -4.66% | -1.73% | -0.32% | -0.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.81% | -4.16% | -2.22% | -1.23% | -0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.81% | -4.16% | -2.22% | -1.23% | -0.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.97% | 89.14% | 128.15% | 384.11% | 1,407.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.16% | -125.24% | -43.69% | -6.86% | -1.81% |
| תשואה על הנכסים | 5.15% | -4.70% | -2.39% | -1.26% | -0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.86% | -13.32% | -6.60% | -3.64% | -2.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.19% | 5.47% | 5.61% | 6.20% | 4.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.91% | 4.65% | 5.39% | 5.98% | 3.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.45% | -6.13% | -3.36% | -1.80% | -1.20% |
| תשואת רווחים | 17.54% | -31.42% | -11.95% | -5.91% | -3.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.47 | 4.00 | 4.36 | 4.43 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 7.68 | 7.94 | 7.03 | 7.98 | 10.39 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 2.10 | 2.09 | 2.29 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.53 | 10.13 | 9.15 | 7.92 | 7.83 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.13 | 1.08 | 1.03 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.18 | 2.79 | 3.06 | 2.78 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 211.34 | 219.13 | 206.85 | 196.11 | 209.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.74 | 91.18 | 83.77 | 82.48 | 70.82 |
| ימי מלאי | 192.11 | 173.92 | 174.97 | 159.37 | 173.55 |
| ימי אשראי מספקים | 47.51 | 45.97 | 51.89 | 45.75 | 35.13 |
| מחזור תפעולי | 258.85 | 265.10 | 258.74 | 241.86 | 244.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.25 | 0.35 | 0.86 | 2.66 | 1.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.94 | 0.15 | 0.76 | 2.53 | 0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.43 | 0.88 | 0.95 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.59 | 0.93 | 3.08 | 8.64 | 3.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.06 | 1.75 | 8.34 | 20.15 | 8.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.20 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.98% | 3.80% | 12.87% | 37.71% | 13.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.66 | -3.19 | -8.32 | -16.91 | -26.54 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.42 | 0.55 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.11 | 26.35 | 7.77 | 2.65 | 7.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.58 | 11.27 | 6.84 | 2.52 | 6.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | -0.11 | -0.45 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.42 | 0.55 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 5.69 | 27.89 | 10.77 | 7.94 | 10.57 |
| שווי חברה | 443.09M | 325.10M | 374.44M | 411.08M | 483.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.69 | 27.89 | 10.77 | 7.94 | 10.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.33 | 99.91 | 22.91 | 7.67 | 22.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.08 | 42.73 | 20.16 | 7.28 | 19.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.23 | 3.20 | 2.16 | 1.50 | 1.22 |
| הון עצמי למניה | 9.87 | 9.32 | 10.70 | 10.89 | 11.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.11 | -0.28 | -2.84 | -13.08 |
| הכנסות למניה | 30.00 | 29.85 | 31.79 | 32.40 | 33.75 |
| רווח נקי למניה | 1.44 | -1.24 | -0.71 | -0.40 | -0.29 |
| נטל מס | 0.84 | 0.89 | 1.28 | 3.84 | 14.08 |
| נטל ריבית | 0.67 | 2.97 | -0.95 | -0.07 | -0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.87 | -0.28 | -1.22 | -6.71 | -3.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD