Spire (LGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 578.00M | 912.40M | 440.20M | 55.00M | 249.80M |
| רווח נקי | 271.70M | 250.90M | 217.50M | 220.80M | 271.70M |
| פחת והפחתות | 298.20M | 278.40M | 254.80M | 237.30M | 213.10M |
| מס הכנסה נדחה | 57.30M | 57.00M | 36.90M | 57.90M | 67.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.80M | 6.40M | 13.90M |
| שינוי בהון החוזר | -62.30M | 317.80M | -82.00M | -469.80M | -319.30M |
| יתרת לקוחות | -38.40M | 12.70M | 334.20M | -26.50M | -343.00M |
| מלאי | -18.60M | 15.80M | 142.80M | -117.20M | -111.00M |
| יתרת ספקים | 47.50M | -25.10M | -389.20M | 190.70M | 177.70M |
| הון חוזר אחר | -52.80M | 314.40M | -169.80M | -516.80M | -43.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.10M | 8.30M | 3.20M | 2.40M | 3.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -916.40M | -1.03B | -695.50M | -546.70M | -622.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -922.40M | -861.30M | -662.50M | -552.20M | -624.80M |
| רכישות, נטו | 0 | -175.90M | -37.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00M | 10.00M | 4.00M | 5.50M | 2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 344.70M | 123.90M | 260.60M | 500.90M | 379.40M |
| פירעון חוב | 478.00M | 29.90M | 391.80M | 609.70M | 537.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 76.20M | 287.00M | 41.90M | 51.90M | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -197.00M | -181.90M | -165.50M | -156.70M | -148.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.50M | -11.10M | -7.60M | -4.00M | -11.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.20M | 34.90M | 25.80M | 20.50M | 11.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.30M | 9.10M | 5.30M | 9.20M | 7.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.90M | 25.80M | 20.50M | 11.30M | 4.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.20M | 34.90M | 25.80M | 20.50M | 11.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -344.40M | 51.10M | -222.30M | -497.20M | -375.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 578.00M | 912.40M | 440.20M | 55.00M | 249.80M |
| הוצאות הוניות | -922.40M | -861.30M | -662.50M | -552.20M | -624.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD