Lagercrantz Group AB Class B (LG72) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.32B | 1.33B | 1.07B | 594.00M |
| רווח נקי | 1.52B | 1.02B | 1.12B | 968.00M | 741.00M |
| פחת והפחתות | 589.00M | 528.00M | 448.00M | 389.00M | 313.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -164.00M | -8.00M | 3.00M | -57.00M | -293.00M |
| יתרת לקוחות | -208.00M | -4.00M | -33.00M | -54.00M | -186.00M |
| מלאי | -32.00M | 67.00M | 52.00M | -8.00M | -177.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -71.00M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 76.00M | 0 | -16.00M | 5.00M | 70.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -446.00M | -217.00M | -240.00M | -230.00M | -167.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31B | -1.29B | -1.29B | -1.02B | -765.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -161.00M | -169.00M | -91.00M | -139.00M | -96.00M |
| רכישות, נטו | -1.07B | -1.11B | -1.18B | -846.00M | -653.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -9.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -76.00M | 0 | -27.00M | -32.00M | -16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -316.00M | 90.00M | -47.00M | 87.00M | 224.00M |
| פירעון חוב | 392.00M | 761.00M | 470.00M | 319.00M | 490.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.00M | 18.00M | 10.00M | 172.00M | 18.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00M | -80.00M | 0 | -17.00M | -70.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -453.00M | -392.00M | -329.00M | -265.00M | -214.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -267.00M | -217.00M | -198.00M | -122.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 331.00M | 456.00M | 354.00M | 360.00M | 210.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00M | -20.00M | 7.00M | 10.00M | 6.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -125.00M | 101.00M | -6.00M | 150.00M | 59.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 456.00M | 355.00M | 360.00M | 210.00M | 151.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 331.00M | 456.00M | 354.00M | 360.00M | 210.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.29B | 1.20B | 1.21B | 892.00M | 471.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.32B | 1.33B | 1.07B | 594.00M |
| הוצאות הוניות | -214.00M | -127.00M | -119.00M | -178.00M | -123.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK