La Francaise de l'Energie (LFX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99M | 14.21M | 19.21M | 7.91M | 5.29M |
| רווח נקי | 3.68M | 9.14M | 11.97M | 7.20M | 292.65K |
| פחת והפחתות | 4.60M | 3.64M | 3.13M | 2.11M | 1.51M |
| מס הכנסה נדחה | 1.02M | -108.85K | -1.65M | 1.21M | 247.97K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.59M | 1.76M | 632.78K | 137.95K |
| שינוי בהון החוזר | -2.97M | -2.30M | -2.19M | -7.90M | 2.13M |
| יתרת לקוחות | 424.62K | 1.50M | 3.48M | -6.81M | -442.77K |
| מלאי | 899.88K | -501.84K | -36.01K | 56.45K | -244.63K |
| יתרת ספקים | -3.92M | 6.18M | -3.88M | -1.35M | 1.55M |
| הון חוזר אחר | -374.78K | -9.48M | -1.76M | 204.77K | 1.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.35M | 2.25M | 8.83M | 4.66M | 974.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.82M | -11.36M | -7.95M | -13.64M | -9.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.93M | -9.30M | -10.01M | -12.37M | -10.65M |
| רכישות, נטו | -3.36M | -2.28M | 0 | -2.12M | -95.88K |
| רכישת השקעות | -829.08K | 0 | 0 | 84.01K | -360.52K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 225.46K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.30M | 221.83K | 2.06M | 538.14K | 1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.43M | 1.68M | 5.09M | 22.87M | 7.28M |
| פירעון חוב | 35.83M | 7.61M | 10.97M | 23.75M | 7.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.15M | -2.68M | -3.15M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -255.17K | -3.25M | -2.73M | -877.06K | -45.63K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.57M | 47.62M | 42.97M | 23.99M | 6.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 358.63K | 122.71K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.96M | 4.65M | 18.98M | 17.15M | 3.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.62M | 42.97M | 23.99M | 6.84M | 3.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.57M | 47.62M | 42.97M | 23.99M | 6.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.67M | 4.66M | 8.96M | -4.46M | -5.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99M | 14.21M | 21.84M | 7.91M | 5.29M |
| הוצאות הוניות | -22.65M | -9.55M | -10.25M | -12.37M | -10.65M |
הנתונים מוצגים ב-EUR