Travis Perkins (LFPB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 355.10M | 222.50M | 217.60M | 257.50M | 332.30M |
| רווח נקי | -176.30M | 2.30M | 38.10M | 192.20M | 240.80M |
| פחת והפחתות | 164.90M | 190.60M | 183.10M | 169.60M | 170.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -432.70M | -510.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.70M | 11.70M | 14.60M | 17.00M | 19.10M |
| שינוי בהון החוזר | 349.80M | 5.50M | 27.30M | -83.70M | -151.80M |
| יתרת לקוחות | 125.70M | -76.10M | 36.30M | -19.20M | -171.50M |
| מלאי | -24.50M | 63.60M | 200.00K | -3.40M | -204.50M |
| יתרת ספקים | 33.90M | 18.00M | -58.70M | -53.90M | 224.20M |
| הון חוזר אחר | 214.70M | 119.20M | 49.50M | -7.20M | -27.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.00M | 12.40M | -45.50M | 395.10M | 565.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.50M | -3.40M | -58.90M | -116.60M | 139.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.30M | -68.10M | -131.10M | -139.10M | -164.70M |
| רכישות, נטו | 72.80M | 63.00M | 69.10M | 22.50M | 316.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 64.70M | 72.20M | 16.90M | -13.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -154.90M | -119.40M | -250.40M | -377.50M | -517.90M |
| פירעון חוב | 1.80M | -93.80M | -80.00M | -45.00M | -12.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.00K | 0 | 3.80M | 17.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -172.10M | -70.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -28.60M | -23.20M | -82.10M | -81.70M | -105.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -128.10M | -2.50M | -88.30M | -82.50M | -347.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 426.90M | 231.20M | 131.50M | 235.70M | 459.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.20M | 0 | 0 | 12.50M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 182.50M | 99.70M | -91.70M | -224.10M | -45.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 244.40M | 131.50M | 223.20M | 459.80M | 505.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 426.90M | 231.20M | 131.50M | 235.70M | 459.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 281.30M | 150.30M | 85.00M | 118.40M | 167.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 355.10M | 222.50M | 217.60M | 257.50M | 332.30M |
| הוצאות הוניות | -73.80M | -72.20M | -131.10M | -139.10M | -164.70M |
הנתונים מוצגים ב-GBP