Leifheit (LEI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.70 | 2.70 | 3.25 | 3.00 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.79 | 1.74 | 2.09 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.76 | 0.82 | 0.96 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.36 | 0.56 | 0.48 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 40.20 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.85M | 22.92M | 26.29M | 40.70M | 50.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.00 | 2.12 | 1.96 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 6.76 | 8.73 | 5.94 | 6.82 | 10.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.44 | 4.90 | 5.28 | 3.53 | 1.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -1.66 | -2.09 | -2.50 | -3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.32% | 45.05% | 43.58% | 42.06% | 38.66% |
| שיעור EBIT | 2.44% | 4.52% | 4.37% | 2.65% | 1.27% |
| שיעור EBITDA | 6.11% | 8.02% | 7.34% | 6.13% | 4.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.05% | 3.92% | 3.97% | 2.87% | 0.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.68% | 3.72% | 4.35% | 1.84% | 0.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.27% | 2.68% | 3.10% | 1.24% | 0.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.27% | 2.68% | 3.10% | 1.24% | 0.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.26% | 72.07% | 71.33% | 67.46% | 52.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.90% | 95.06% | 109.49% | 64.16% | 182.11% |
| תשואה על הנכסים | 1.65% | 3.36% | 3.85% | 1.57% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.23% | 6.71% | 8.14% | 3.08% | 1.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.55% | 6.37% | 6.50% | 4.61% | 0.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.66% | 4.57% | 4.60% | 3.10% | 0.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | 3.69% | 4.18% | 1.71% | 0.61% |
| תשואת רווחים | 3.56% | 4.49% | 5.36% | 2.07% | 0.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 5.73 | 5.84 | 5.73 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 3.18 | 8.22 | 8.01 | 12.25 | 8.91 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 3.26 | 2.96 | 3.01 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.58 | 4.58 | 5.45 | 6.31 | 6.31 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.25 | 1.24 | 1.27 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.41 | 2.93 | 2.83 | 2.58 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.08 | 131.28 | 140.20 | 154.92 | 183.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.79 | 63.68 | 62.47 | 63.65 | 76.74 |
| ימי מלאי | 131.18 | 112.02 | 123.28 | 121.06 | 147.76 |
| ימי אשראי מספקים | 114.89 | 44.42 | 45.56 | 29.79 | 40.95 |
| מחזור תפעולי | 202.97 | 175.70 | 185.75 | 184.71 | 224.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.28 | 1.71 | 3.01 | 2.18 | 1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.65 | 1.48 | 1.25 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.95 | 1.05 | 1.54 | 0.93 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.38 | 0.49 | 0.57 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 0.76 | 1.16 | 1.34 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 1.62 | 1.96 | 2.34 | 2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.68 | 9.47 | 16.62 | 11.65 | 8.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.31% | 4.31% | 9.33% | 7.70% | 6.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.39 | 22.35 | 18.65 | 48.28 | 106.49 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.50 | 1.52 | 1.49 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.18 | 23.21 | 10.72 | 12.99 | 14.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35 | 8.90 | 5.26 | 7.44 | 9.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | -1.12 | 0.12 | 0.30 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.50 | 1.52 | 1.49 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 5.34 | 5.80 | 5.79 | 7.28 | 8.78 |
| שווי חברה | 73.60M | 108.10M | 110.14M | 115.16M | 94.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.34 | 5.80 | 5.79 | 7.28 | 8.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.81 | 18.05 | 7.88 | 9.67 | 10.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76 | 6.92 | 3.86 | 5.54 | 6.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.50 | 8.33 | 8.69 | 9.19 | 9.95 |
| הון עצמי למניה | 9.46 | 10.16 | 10.44 | 10.91 | 11.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 26.52 | 25.43 | 27.41 | 27.14 | 26.43 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.68 | 0.85 | 0.34 | 0.13 |
| נטל מס | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.82 | 1.00 | 0.69 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.82 | 2.50 | 3.55 | 6.49 | 11.61 |
הנתונים מוצגים ב-EUR