Aspen Pharmacare Holdings (LDZA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89B | 5.16B | 6.23B | 5.52B | 5.37B |
| רווח נקי | -890.80M | 1.44B | 7.00B | 7.82B | 8.67B |
| פחת והפחתות | 1.92B | 2.09B | 1.97B | 1.79B | 1.71B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -435.00M | -1.64B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 117.00M | 135.00M | 58.00M |
| שינוי בהון החוזר | -240.76M | -1.60B | -242.00M | -3.36B | -2.65B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -104.00M | 327.00M | -1.36B |
| מלאי | 0 | 0 | 200.00M | -2.70B | -2.17B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -327.00M | 1.36B |
| הון חוזר אחר | -240.76M | -1.60B | -338.00M | -657.00M | -484.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.10B | 3.24B | -2.62B | -432.00M | -780.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.41B | -5.22B | -9.47B | -3.42B | -2.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.04B | -5.06B | -3.12B | -3.18B | -2.70B |
| רכישות, נטו | 27.45B | -229.00M | -911.00M | 317.00M | 73.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 68.00M | -5.44B | -557.00M | -2.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.37B | -162.00M | 3.62B | -420.00M | -4.68B |
| פירעון חוב | -19.76B | 1.71B | 5.41B | 1.35B | -1.62B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -481.52M | -68.00M | -56.00M | -136.00M | -1.86B |
| דיבידנדים ששולמו | -943.97M | -1.60B | -1.53B | -1.46B | -1.20B |
| פעילויות מימון אחרות | -192.61M | -205.00M | -201.00M | -183.00M | -170.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.05B | 6.41B | 7.22B | 7.49B | 4.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 178.05M | -592.00M | -653.00M | 843.00M | 479.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.11B | -811.00M | -273.00M | 2.52B | -984.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.94B | 7.22B | 7.49B | 4.97B | 5.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.05B | 6.41B | 7.22B | 7.49B | 4.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.74B | 104.00M | 690.00M | 2.34B | 2.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89B | 5.16B | 6.23B | 5.52B | 5.37B |
| הוצאות הוניות | -2.15B | -5.06B | -5.54B | -3.18B | -2.70B |
הנתונים מוצגים ב-ZAR