LAMDA Development Holding and Real Estate ate ate Development (LDQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.79 | 42.69 | 1.78 | 0.97 | 1.06 |
| יחס מהיר | 3.79 | 16.05 | 1.21 | 0.70 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 3.02 | 30.18 | 0.89 | 0.51 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 1.49 | 0.50 | 0.13 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | 1.49 | 14.62 | 0.31 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.75B | -2.61B | -1.91B | -2.08B | -1.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 1.28 | 1.12 | 1.14 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.39 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.23 | 3.85 | 3.60 | 3.53 | 3.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 1.97 | 1.50 | 0.24 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.08 | 0.47 | 2.66 | 2.60 | 2.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.81 | 1.20 | 0.92 | 0.95 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.79 | 10.24 | 8.29 | 8.11 | 7.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.28 | 3.38 | 4.29 | 6.21 | -35.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.25% | 21.36% | 46.75% | 39.23% | 17.78% |
| שיעור EBIT | 7.54% | 39.53% | 23.84% | 28.74% | -22.75% |
| שיעור EBITDA | 9.89% | 47.06% | 25.66% | 31.24% | -16.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.17% | 7.34% | 27.83% | 41.67% | 79.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.10% | 24.00% | 11.61% | 12.72% | 16.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.02% | 15.93% | 6.95% | 5.99% | -22.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.65% | 16.26% | 7.16% | 6.02% | -16.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.48% | 66.39% | 59.92% | 47.14% | -133.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 696.98% | 326.87% | 41.71% | 30.52% | 20.92% |
| תשואה על הנכסים | -1.47% | 1.81% | 1.04% | 0.65% | -0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.05% | 6.94% | 3.75% | 2.29% | -2.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.23% | 0.84% | 4.98% | 5.79% | 3.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.21% | 0.56% | 3.05% | 2.45% | -3.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.48% | 1.81% | 1.05% | 0.65% | -0.76% |
| תשואת רווחים | -7.77% | 7.39% | 3.63% | 2.23% | -3.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.60 | 2.15 | 3.05 | 3.20 | 1.25 |
| מחזור זכאים | 0.61 | 0.68 | 0.71 | 0.81 | 0.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.66 | 0.87 | 1.09 | 0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 2.33 | 2.94 | 2.05 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.70 | 2.49 | 25.73 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -458.57 | 185.32 | 26.73 | -2.78 | 205.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.16 | 169.77 | 119.69 | 114.15 | 293.10 |
| ימי מלאי | 0 | 554.31 | 418.43 | 334.91 | 742.89 |
| ימי אשראי מספקים | 598.74 | 538.77 | 511.39 | 451.85 | 830.27 |
| מחזור תפעולי | 140.16 | 724.09 | 538.12 | 449.07 | 1,035.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | 0.22 | 2.05 | 0.70 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.46 | -0.71 | 1.02 | 0.31 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.25 | 0.93 | 0.65 | 0.38 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.81 | -3.20 | 0.50 | 0.45 | -0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.17 | 0.24 | 3.17 | 1.82 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.17 | 0.24 | 3.17 | 1.82 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.07 | 0.54 | 0.27 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.71% | -9.90% | 13.98% | 4.52% | -2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.90 | 13.43 | 27.07 | 44.79 | -32.50 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 2.15 | 1.91 | 2.69 | 7.20 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.94 | 1.03 | 1.03 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.05 | -10.10 | 7.15 | 22.11 | -35.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.55 | 32.33 | 3.56 | 9.98 | 21.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.14 | 0.39 | -0.24 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.94 | 1.03 | 1.03 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 38.82 | 7.96 | 11.75 | 14.81 | -79.42 |
| שווי חברה | 2.00B | 2.13B | 2.01B | 2.08B | 1.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.82 | 7.96 | 11.75 | 14.81 | -79.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.84 | 3.75 | 3.02 | 4.63 | 13.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.04 | -17.55 | 11.27 | 38.08 | -64.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.73 | 56.20 | 5.60 | 17.19 | 39.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.38 | 7.55 | 7.04 | 6.74 | 6.53 |
| הון עצמי למניה | 7.41 | 7.58 | 7.07 | 6.77 | 6.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.32 | 0.38 | 0.53 | 2.02 |
| הכנסות למניה | 3.06 | 3.30 | 3.82 | 2.59 | 0.81 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | 0.53 | 0.27 | 0.16 | -0.18 |
| נטל מס | 0.99 | 0.66 | 0.60 | 0.47 | -1.33 |
| נטל ריבית | -2.00 | 0.61 | 0.49 | 0.44 | -0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.42 | 7.74 | 4.49 | -1.51 |
הנתונים מוצגים ב-EUR