loanDepot (LDD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.22 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.24 | -0.23 | -0.06 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.24 | -0.25 | -0.06 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.13B | -6.13B | -5.18B | -4.53B | -4.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.73 | 0.86 | 0.81 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | 22.93 | 21.48 | 19.91 | 14.11 | 11.84 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 33.31 | 29.24 | 23.25 | 17.42 | 15.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.08 | -0.04 | -0.06 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.43 | 0.63 | -0.72 | -0.91 | -2.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 38.31 | 11.45 | 14.26 | 8.01 | 19.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.42 | 25.41 | 31.07 | 30.22 | 34.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.20 | 19.60 | -25.60 | -19.39 | -6.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.48% | 88.34% | 70.50% | 70.06% | 70.83% |
| שיעור EBIT | 9.54% | 13.22% | -21.74% | -26.67% | -48.85% |
| שיעור EBITDA | 11.89% | 15.61% | -17.52% | -21.36% | -44.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.54% | 13.22% | -21.74% | -26.67% | -48.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.10% | -7.84% | -21.74% | -26.67% | -48.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.75% | -4.08% | -8.80% | -10.55% | -19.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.05% | -7.00% | -18.10% | -22.57% | -43.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.83% | 51.98% | 40.49% | 39.58% | 39.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -74.44% | -59.31% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -1.04% | -0.91% | -1.55% | -1.79% | -4.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.86% | -26.71% | -36.03% | -31.19% | -62.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.22% | 5.14% | -9.21% | -8.71% | -26.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 43.21% | 42.85% | -3.32% | -3.97% | -9.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.41% | -1.20% | -2.09% | -2.65% | -5.97% |
| תשואת רווחים | -58.40% | -14.34% | -25.96% | -17.89% | -106.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 43.22 | 13.49 | 9.82 | 8.81 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.20 | 1.76 | 1.86 | 1.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.99 | 17.91 | 13.70 | 10.41 | 10.99 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.56 | -0.55 | -0.44 | -0.43 | -0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -295.98 | -180.86 | -159.30 | -159.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 8.44 | 27.06 | 37.16 | 41.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 304.42 | 207.92 | 196.46 | 201.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 8.44 | 27.06 | 37.16 | 41.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.06 | -3.35 | -4.66 | -1.00 | 28.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.20 | -3.48 | -4.80 | -1.11 | 28.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.04 | 1.03 | 1.12 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.64 | -23.93 | -29.19 | -7.38 | 27.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.81 | -26.11 | -32.80 | -8.45 | 103.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.14 | -0.16 | -0.03 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.46 | -0.77 | -0.17 | 3.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -230.58% | -168.17% | -235.49% | -31.64% | 1,715.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.70 | -6.90 | -3.85 | -5.59 | -0.94 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.28 | 0.34 | 0.59 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.59 | 1.86 | 1.39 | 1.74 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.43 | -0.59 | -0.42 | -3.16 | 0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.62 | -0.44 | -3.53 | 0.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | 0.16 | 0.24 | 0.09 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 1.86 | 1.39 | 1.74 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 25.89 | 21.42 | -27.54 | -22.15 | -7.22 |
| שווי חברה | 4.50B | 5.14B | 5.39B | 4.94B | 4.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.89 | 21.42 | -27.54 | -22.15 | -7.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.08 | 3.34 | 4.83 | 4.73 | 3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.29 | -6.99 | -6.04 | -25.34 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.37 | -7.26 | -6.23 | -28.34 | 1.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.28 | -6.03 | -6.07 | -7.41 | -7.15 |
| הון עצמי למניה | 0.87 | 1.11 | 1.47 | 2.02 | 2.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 6.35 | 7.28 | 6.02 | 5.97 | 9.05 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.30 | -0.53 | -0.63 | -1.75 |
| נטל מס | 0.67 | 0.52 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| נטל ריבית | -0.74 | -0.59 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.21 | 0.84 | 0.75 | 0.92 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.37 | 6.58 | 4.28 | 0.74 | -7.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD