Luckin Coffee (LC0A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.94B | 4.23B | 2.90B | 19.82M | 123.45M |
| רווח נקי | 3.60B | 2.93B | 2.85B | 488.25M | 686.38M |
| פחת והפחתות | 1.56B | 1.19B | 604.58M | 1.25B | 1.14B |
| מס הכנסה נדחה | 394.36M | 0 | -141.61M | 494.47M | -64.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 573.15M | 364.85M | 239.51M | 398.01M | 302.73M |
| שינוי בהון החוזר | -2.91B | -2.68B | -2.06B | -1.35B | -898.46M |
| יתרת לקוחות | -182.24M | -254.64M | -83.93M | -1.35M | -168.27M |
| מלאי | -424.69M | -244.51M | -988.32M | -604.06M | -316.67M |
| יתרת ספקים | 355.55M | -76.20M | 373.20M | 147.68M | 84.01M |
| הון חוזר אחר | -2.66B | -2.10B | -1.36B | -892.05M | -497.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.72B | 2.43B | 1.41B | -1.26B | -1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.59B | -3.21B | -3.45B | -798.05M | 337.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.55B | -2.30B | -2.76B | -801.02M | -173.22M |
| רכישות, נטו | 915.36K | 0 | 0 | 0 | -77.94M |
| רכישת השקעות | -7.51B | 0 | -2.21B | -1.60B | -1.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.46B | 0 | 1.49B | 705.40M | 250.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.77M | -908.02M | 24.53M | 892.97M | 1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -324.51M | 333.60M | 0 | -2.28B | 1.51B |
| פירעון חוב | -324.51M | 33.60M | 0 | -2.34B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 300.00M | 0 | 63.38M | 1.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.30B | 4.41B | 3.04B | 3.58B | 6.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 92.03M | 14.98M | 7.40M | 77.13M | -22.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.88B | 1.37B | -539.28M | -2.98B | 1.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.18B | 3.04B | 3.58B | 6.56B | 4.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.30B | 4.41B | 3.04B | 3.58B | 6.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.39B | 1.93B | 143.73M | -781.20M | -49.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.94B | 4.23B | 2.90B | 19.82M | 123.45M |
| הוצאות הוניות | -2.55B | -2.30B | -2.76B | -801.02M | -173.22M |
הנתונים מוצגים ב-CNY