Liquid Media Group (L7BB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.12 | 0.04 | 0.60 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.10 | 0.04 | 0.60 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.29 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.12 | -2.74 | -2.28 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | -0.02 | -2.49 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.35 | 6.35 | -57.91 | -525.81 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -70.51M | -70.51M | 2.31M | -798.33K | -1.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.52 | 0.04 | 0.13 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.04 | 0.11 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.17 | 1.64 | 1.26 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 3.24 | 2.30 | -57.62 | -33.88 | -43.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.10 | 15.10 | -182.19 | -36.13 | -18.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 78,341.20 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.83 | 2.39 | 0.73 | -0.08 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.02% | 16.02% | -0.49% | -1,512.95% | -362.64% |
| שיעור EBIT | 9.82% | 9.82% | 4,337.40% | 6,216.10% | -4,419.64% |
| שיעור EBITDA | 17.90% | 13.70% | -716.75% | -14,224.12% | -3,972.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.02% | 16.02% | -798.90% | -17,144.73% | -1,647.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.77% | 8.77% | -1,665.45% | -10,954.86% | -1,814.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.20% | 5.20% | -1,664.44% | -13,643.46% | -1,776.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.40% | 5.40% | 2,038.29% | -15,699.53% | -18,220.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.25% | 59.25% | 99.94% | 124.54% | 97.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.75% | 54.75% | 208.47% | 63.90% | 110.15% |
| תשואה על הנכסים | 3.58% | 3.58% | -110.49% | -53.59% | -49.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.03% | 7.77% | -181.48% | -67.68% | -144.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.86% | 16.86% | 4.18% | -84.66% | -73.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.41% | 9.41% | 4.63% | -31.03% | -19.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.89% | 4.89% | -180.07% | -115.97% | -92.34% |
| תשואת רווחים | 10,295.23% | 0.98% | -0.18% | -7.01% | -7.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.48 | 5.48 | 0.99 | 0.15 | 0.46 |
| מחזור זכאים | 2.09 | 2.09 | 0.09 | 0.04 | 0.14 |
| מחזור מלאי | 94.05 | 94.05 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.20 | 4.67 | 0.34 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.07 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.61 | -4.61 | -0.01 | -0.20 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -104.11 | -104.11 | -3,678.01 | -6,268.68 | -1,772.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.60 | 66.60 | 370.09 | 2,384.44 | 789.16 |
| ימי מלאי | 3.88 | 3.88 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 174.59 | 174.59 | 4,048.10 | 8,653.12 | 2,561.74 |
| מחזור תפעולי | 70.48 | 70.48 | 370.09 | 2,384.44 | 789.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | -0.00 | -0.60 | -0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.00 | -1.05 | -0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.44 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 1.01 | 1.74 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.77 | 2.77 | -0.09 | -1.36 | -30.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.51 | 3.51 | -0.09 | -1.36 | -30.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | -12.18 | -5.02 | -1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | -4.65 | -129.73 | -9.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7,064,110.08% | 2.92% | -0.05% | -11.57% | -4.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.01 | 102.47 | -550.08 | -14.27 | -13.19 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 5.33 | 9,155.66 | 1,947.20 | 234.33 |
| מכפיל הון | 0.00 | 7.96 | 998.30 | 9.66 | 19.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.00 | 34.30 | -1,945.13 | -8.64 | -24.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 24.53 | -1,967.44 | -15.01 | -24.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -22.11 | 5.37 | 0.27 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 7.96 | 998.30 | 9.66 | 19.04 |
| מכפיל שווי חברה | 1.83 | 41.26 | -1,276.65 | -13.77 | -5.80 |
| שווי חברה | 100.84M | 1.74B | 7.03B | 71.36M | 74.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.83 | 41.26 | -1,276.65 | -13.77 | -5.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 5.65 | 9,150.43 | 1,958.15 | 230.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.11 | 36.41 | -1,944.02 | -8.69 | -23.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 26.04 | -1,966.32 | -15.09 | -24.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.30 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.94 | 0.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.00 | -0.25 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.63 | -1.35 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 1.25 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | -0.38 | -1.76 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.40 | 9.10 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 6.41 | 97.38 | 9.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.18 | 40.52 | 2.73 |
| איכות הרווחים | 4.18 | 4.18 | 0.28 | 1.18 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-CAD