Laramide Resources (L4R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.81M | -3.79M | -2.70M | -1.39M | -2.96M |
| רווח נקי | -6.79M | -6.60M | -4.68M | -615.80K | -8.87M |
| פחת והפחתות | 151.13K | 158.01K | 132.54K | 94.01K | 94.69K |
| מס הכנסה נדחה | 252.78K | -141.83K | -263.31K | 179.10K | -335.10K |
| תגמול מבוסס מניות | 601.53K | 2.98M | 351.14K | 988.54K | 875.36K |
| שינוי בהון החוזר | -1.13M | -878.24K | -24.97K | 755.01K | -673.88K |
| יתרת לקוחות | 65.52K | -199.33K | 79.87K | -207.18K | 20.29K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.20M | -678.91K | -104.84K | 962.19K | -694.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.11M | 688.95K | 1.79M | -2.79M | 5.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.18M | -5.38M | -3.63M | -8.57M | -356.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.95M | -7.73M | -7.09M | -5.01M | -1.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.46K | 3.57K | 0 |
| רכישת השקעות | -671.00K | -37.56K | -35.94K | -7.09M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.44M | 2.39M | 3.50M | 3.53M | 861.85K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.46K | -3.57K | 862.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.70M | 1.37M | 13.63M | 3.88M | 10.87M |
| פירעון חוב | -640.52K | 1.34M | -1.50M | -583.98K | -773.48K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.34M | 94.00K | 10.69M | 4.46M | 11.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -69.75K | 4.45M | 4.46M | 11.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 1.21M | 9.06M | 1.59M | 7.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -52.17K | -87.04K | 171.49K | 27.44K | -12.01K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.66M | -7.89M | 7.47M | -6.05M | 7.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16M | 9.10M | 1.59M | 7.64M | 91.26K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 1.21M | 9.06M | 1.59M | 7.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.75M | -11.52M | -9.79M | -6.39M | -4.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.81M | -3.79M | -2.70M | -1.39M | -2.96M |
| הוצאות הוניות | -6.95M | -7.73M | -7.09M | -5.01M | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-CAD