AXIA Energia (L3XB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 1.68 | 2.04 | 1.76 | 1.88 |
| יחס מהיר | 2.05 | 1.67 | 2.02 | 1.75 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.53 | 0.84 | 0.48 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.30 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.46 | 0.93 | 0.81 | 0.63 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -103.22B | -109.09B | -103.42B | -106.70B | -109.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.36 | 2.38 | 2.38 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 0.79 | 0.96 | 0.83 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.16 | 2.21 | 2.05 | 1.70 | 1.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.68 | 0.97 | 0.69 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.78 | 37.04 | 37.05 | 31.87 | 33.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.02 | 16.84 | 2.49 | 3.67 | 5.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.54% | 87.80% | 85.20% | 49.12% | 52.85% |
| שיעור EBIT | 16.84% | -2.34% | 41.66% | 26.61% | 18.72% |
| שיעור EBITDA | 27.65% | 8.75% | 51.58% | 36.35% | 26.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.94% | 32.19% | 31.27% | 30.12% | 14.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.06% | -16.91% | 26.43% | 4.65% | 9.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.05% | 15.89% | 25.83% | 12.24% | 10.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.06% | 15.89% | 25.83% | 12.72% | 7.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -45,596.49% | -93.96% | 97.72% | 263.24% | 108.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -0.21% | -52.52% | 84.53% | 15.44% | 66.87% |
| תשואה על הנכסים | 4.35% | 2.34% | 3.58% | 1.68% | 1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.24% | 5.54% | 8.52% | 3.99% | 3.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.94% | 5.34% | 4.87% | 4.59% | 2.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2,153.75% | -4.72% | 4.49% | 4.35% | 1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.99% | 3.23% | 4.90% | 2.39% | 1.98% |
| תשואת רווחים | 8.87% | 5.81% | 12.86% | 4.99% | 4.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.26 | 2.04 | 1.88 | 1.60 | 1.80 |
| מחזור זכאים | 11.27 | 1.29 | 2.16 | 6.28 | 4.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 11.92 | 13.47 | 43.60 | 38.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.04 | 1.09 | 1.02 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.53 | 1.50 | 1.67 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.06 | -74.03 | 52.06 | 177.78 | 135.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 161.46 | 179.21 | 194.15 | 227.56 | 203.17 |
| ימי מלאי | 0 | 30.63 | 27.10 | 8.37 | 9.42 |
| ימי אשראי מספקים | 32.40 | 283.87 | 169.18 | 58.14 | 77.13 |
| מחזור תפעולי | 161.46 | 209.84 | 221.24 | 235.93 | 212.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.90 | 6.45 | 5.44 | 3.84 | 2.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.99 | 5.34 | 3.89 | 1.92 | -14.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 1.12 | 1.55 | 1.92 | 17.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.83 | 0.72 | 0.50 | -5.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 0.99 | 2.56 | 1.65 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.46 | 5.78 | 3.51 | 2.00 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.23 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.96% | 10.64% | 10.98% | 4.59% | -34.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.02 | 21.91 | 7.78 | 20.02 | 21.88 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 2.73 | 2.01 | 2.45 | 2.33 |
| מכפיל הון | 1.11 | 0.95 | 0.66 | 0.80 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.72 | 9.40 | 9.11 | 21.79 | -2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.03 | 7.77 | 6.52 | 10.88 | 15.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.45 | 0.08 | 0.29 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 0.95 | 0.66 | 0.80 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 13.98 | 48.06 | 6.39 | 10.41 | 14.14 |
| שווי חברה | 172.31B | 173.65B | 132.39B | 138.42B | 132.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.98 | 48.06 | 6.39 | 10.41 | 14.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.87 | 4.21 | 3.29 | 3.79 | 3.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.04 | 14.47 | 14.94 | 33.65 | -4.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.18 | 11.97 | 10.69 | 16.81 | 25.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.20 | 18.62 | 19.25 | 15.21 | 15.79 |
| הון עצמי למניה | 42.64 | 52.67 | 53.52 | 52.42 | 56.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 457.12 | 1.94 | 0.02 | -1.73 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 15.54 | 18.36 | 17.65 | 17.06 | 17.95 |
| רווח נקי למניה | 4.20 | 2.92 | 4.56 | 2.09 | 1.92 |
| נטל מס | -455.96 | -0.94 | 0.98 | 2.63 | 1.09 |
| נטל ריבית | -0.00 | 7.24 | 0.63 | 0.17 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.09 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -24.41 | -2.08 | 1.17 | 5.90 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-BRL