Modern Meat (L3O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -475.49K | -552.20K | -1.44M | -1.98M | -4.07M |
| רווח נקי | -850.17K | -809.82K | -8.29M | -11.58M | -6.19M |
| פחת והפחתות | 13.59K | 59.57K | 104.17K | 246.00K | 321.91K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -24.76K | -21.97K | -23.48K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 15.96K | 797.25K | 429.32K |
| שינוי בהון החוזר | 46.48K | 173.98K | -221.89K | 389.05K | -121.80K |
| יתרת לקוחות | 3.42K | 161.46K | -72.96K | 27.11K | -64.56K |
| מלאי | -10.90K | 4.48K | 39.19K | 238.35K | -307.01K |
| יתרת ספקים | 20.44K | 43.25K | -268.34K | 106.40K | 75.87K |
| הון חוזר אחר | 33.52K | -35.21K | 80.23K | 17.19K | 173.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 314.60K | 24.08K | 6.97M | 2.03M | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.00 | 0 | 317.93K | -5.21K | -733.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.82K | -231.00 | -750.48K |
| רכישות, נטו | 8.00 | 0 | 294.48K | 1.99K | 17.01K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 25.27K | -6.97K | -609.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 380.00K | 662.66K | 971.23K | 1.56M | 2.66M |
| פירעון חוב | 265.00K | 547.66K | 457.83K | -337.03K | -264.66K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 513.40K | 1.00M | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 115.00K | 115.00K | 513.40K | 894.00K | 1.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.60K | 166.08K | 57.71K | 216.60K | 647.49K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -999.00 | -2.09K | -4.78K | -7.60K | -6.01K |
| שינוי נטו במזומנים | -96.49K | 108.37K | -158.89K | -430.89K | -2.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.08K | 57.71K | 216.60K | 647.49K | 2.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.60K | 166.08K | 57.71K | 216.60K | 647.49K |
| תזרים מזומנים חופשי | -475.49K | -552.20K | -1.45M | -1.98M | -4.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -475.49K | -552.20K | -1.44M | -1.98M | -4.07M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -4.00 | -1.82K | -231.00 | -750.48K |
הנתונים מוצגים ב-CAD