Belmont Resources (L3L2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -600.93K | -893.97K | -266.94K | -543.26K | -239.02K |
| רווח נקי | -816.15K | -670.12K | -570.64K | -535.95K | -327.96K |
| פחת והפחתות | 4.24K | 3.48K | 3.36K | 3.18K | 3.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.91K | -83.68K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 26.84K | 85.77K | 85.92K | 98.25K |
| שינוי בהון החוזר | 27.50K | -409.56K | 200.12K | -67.90K | 176.55K |
| יתרת לקוחות | -2.36K | 4.70K | -1.27K | 7.21K | 30.06K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -124.94K | 49.35K | -53.44K | 0 |
| הון חוזר אחר | 29.86K | -289.32K | 152.04K | -75.10K | 146.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 183.49K | 155.39K | 14.44K | -26.61K | -105.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -542.48K | 812.48K | -512.71K | -363.41K | -354.80K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -622.43K | -125.41K | -2.03K | -657.82K | -550.28K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.50K |
| רכישת השקעות | -11.49K | 0 | 0 | 0 | -18.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 84.24K | 402.00 |
| פעילויות השקעה אחרות | 91.44K | 937.89K | -510.68K | 210.17K | 195.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.35M | 381.00K | 857.90K | 665.39K | 528.27K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 420.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.35M | 383.00K | 444.00K | 677.58K | 555.04K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | -6.10K | -12.19K | -26.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 709.03K | 529.88K | 223.24K | 145.22K | 379.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.92K | 7.13K | -223.00 | 6.97K | 3.49K |
| שינוי נטו במזומנים | 179.15K | 306.64K | 78.02K | -234.31K | -62.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 529.88K | 223.24K | 145.22K | 379.53K | 441.59K |
| מזומנים בסוף התקופה | 709.03K | 529.88K | 223.24K | 145.22K | 379.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -609.84K | -1.02M | -268.98K | -1.20M | -789.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -600.93K | -893.97K | -266.94K | -543.26K | -239.02K |
| הוצאות הוניות | -8.91K | -125.41K | -2.03K | -657.82K | -550.28K |
הנתונים מוצגים ב-CAD