Shell (L3H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.52 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.51 | 4.70 | 7.88 | 10.10 | 14.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.90B | -87.86B | -79.52B | -83.79B | -84.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.60 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.12 | 2.17 | 2.18 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 3.94 | 3.25 | 4.09 | 4.74 | 7.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.70 | 5.82 | 6.17 | 6.64 | 11.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.12 | 37.11 | 26.03 | 26.09 | 24.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | 1.31 | 0.62 | 0.71 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.94% | 15.92% | 16.16% | 14.91% | 20.66% |
| שיעור EBIT | 15.23% | 12.93% | 12.23% | 11.77% | 18.40% |
| שיעור EBITDA | 22.93% | 21.23% | 21.68% | 19.06% | 24.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.37% | 10.33% | 10.55% | 9.71% | 16.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.45% | 11.15% | 10.52% | 10.30% | 17.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.75% | 6.68% | 5.66% | 6.11% | 11.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.82% | 6.79% | 5.81% | 6.20% | 11.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.09% | 59.94% | 53.78% | 59.33% | 65.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.59% | 107.88% | 99.77% | 106.15% | 102.70% |
| תשואה על הנכסים | 6.80% | 4.82% | 4.15% | 4.77% | 9.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.66% | 10.23% | 9.03% | 10.37% | 22.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.40% | 9.58% | 10.25% | 9.89% | 19.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.54% | 5.65% | 5.44% | 5.77% | 12.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.29% | 5.19% | 4.44% | 5.10% | 10.14% |
| תשואת רווחים | 8.88% | 8.24% | 8.16% | 8.90% | 20.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 5.98 | 9.10 | 8.68 | 9.64 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 3.88 | 8.01 | 7.79 | 7.10 |
| מחזור מלאי | 9.05 | 10.10 | 10.18 | 10.35 | 9.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.44 | 1.54 | 1.63 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.39 | 9.26 | 7.95 | 7.60 | 9.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.13 | 3.16 | 30.38 | 30.42 | 24.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.74 | 60.99 | 40.09 | 42.03 | 37.85 |
| ימי מלאי | 40.31 | 36.14 | 35.87 | 35.25 | 38.48 |
| ימי אשראי מספקים | 91.91 | 93.97 | 45.58 | 46.86 | 51.43 |
| מחזור תפעולי | 106.05 | 97.13 | 75.96 | 77.28 | 76.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.92 | 14.55 | 17.36 | 16.39 | 18.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.64 | 8.12 | 11.14 | 9.44 | 12.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.28 | 6.43 | 6.22 | 6.95 | 6.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.56 | 0.64 | 0.58 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 1.56 | 1.93 | 1.73 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.69 | 2.26 | 2.79 | 2.36 | 3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.41 | 0.71 | 0.66 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.02% | 11.05% | 17.78% | 14.34% | 21.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.41 | 12.13 | 12.28 | 11.24 | 4.95 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.81 | 0.69 | 0.69 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.24 | 1.11 | 1.17 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.98 | 9.05 | 5.62 | 6.97 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16 | 5.05 | 3.61 | 4.01 | 3.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.64 | -1.07 | -0.22 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.24 | 1.11 | 1.17 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 5.00 | 5.13 | 3.82 | 4.31 | 2.73 |
| שווי חברה | 338.42B | 290.79B | 235.37B | 260.44B | 252.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.00 | 5.13 | 3.82 | 4.31 | 2.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.09 | 0.83 | 0.82 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.39 | 12.16 | 6.71 | 8.35 | 5.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | 6.78 | 4.30 | 4.81 | 3.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.90 | 50.47 | 49.10 | 48.83 | 45.43 |
| הון עצמי למניה | 65.03 | 59.21 | 56.61 | 56.43 | 51.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.40 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 105.72 | 90.61 | 90.26 | 95.75 | 103.79 |
| רווח נקי למניה | 9.26 | 6.06 | 5.11 | 5.85 | 11.52 |
| נטל מס | 0.65 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.44 | 1.83 | 1.66 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD