Alphatec Holdings (L1Z1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.06 | 2.73 | 2.86 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.28 | 1.58 | 1.99 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.73 | 0.91 | 1.40 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.08 | -0.10 | -0.18 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.21 | -0.29 | -0.50 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 0.64 | -26.96 | -43.41 | -5.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -354.08M | -304.30M | -348.88M | -252.40M | -300.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.67 | 0.76 |
| יחס חוב להון עצמי | -50.05 | 17.21 | 64.65 | 5.33 | -11.42 |
| יחס חוב להון | 1.02 | 0.95 | 0.98 | 0.84 | 1.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.02 | 0.94 | 0.98 | 0.83 | 1.11 |
| יחס מינוף פיננסי | -65.54 | 21.96 | 82.22 | 7.92 | -15.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | -0.43 | -2.03 | -5.98 | -4.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.11 | -3.88 | -5.47 | -10.42 | -26.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.19 | 0.44 | 0.28 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.15 | 4.27 | 4.44 | 4.61 | 3.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 36.07 | -11.57 | -8.74 | -2.90 | -3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.15% | 69.60% | 69.37% | 64.32% | 66.42% |
| שיעור EBIT | -8.46% | -16.00% | -22.43% | -35.31% | -41.75% |
| שיעור EBITDA | 1.65% | -5.20% | -8.81% | -22.93% | -29.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.55% | -10.75% | -22.27% | -35.95% | -41.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.46% | -18.77% | -26.50% | -38.76% | -43.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.50% | -18.76% | -26.51% | -38.70% | -43.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.50% | -18.76% | -26.51% | -38.70% | -43.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.24% | 99.97% | 100.03% | 99.85% | 99.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 242.45% | 174.61% | 119.02% | 107.80% | 103.43% |
| תשואה על הנכסים | -13.91% | -18.12% | -20.90% | -23.18% | -29.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -818.99% | -397.90% | -1,718.50% | -183.48% | 436.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.18% | -14.36% | -21.87% | -26.77% | -38.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.24% | -12.77% | -21.59% | -26.45% | -36.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.50% | -23.03% | -26.52% | -29.64% | -38.71% |
| תשואת רווחים | -6.23% | -4.54% | -12.35% | -10.19% | -11.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 7.85 | 7.37 | 6.64 | 5.84 |
| מחזור זכאים | 4.44 | 5.68 | 3.54 | 3.51 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 1.42 | 1.37 | 1.07 | 1.26 | 1.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 4.59 | 3.20 | 2.74 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.97 | 0.79 | 0.60 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.82 | 3.08 | 2.19 | 2.35 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 224.97 | 248.49 | 287.82 | 241.33 | 269.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.32 | 46.48 | 49.53 | 54.96 | 62.48 |
| ימי מלאי | 257.80 | 266.28 | 341.54 | 290.29 | 314.54 |
| ימי אשראי מספקים | 82.15 | 64.26 | 103.25 | 103.92 | 107.64 |
| מחזור תפעולי | 307.12 | 312.75 | 391.07 | 345.25 | 377.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.30 | -0.31 | -0.65 | -0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | -0.96 | -1.36 | -1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.28 | 0.65 | 0.72 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 3.09 | 2.11 | 1.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.07 | -0.48 | -0.90 | -1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | 1.07 | -0.48 | -0.90 | -1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | -0.07 | -0.14 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | -0.07 | -0.16 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.24% | 0.09% | -10.50% | -9.03% | -10.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.78 | -21.92 | -8.09 | -9.82 | -8.44 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 4.13 | 2.15 | 3.80 | 3.64 |
| מכפיל הון | -146.20 | 87.63 | 139.10 | 18.01 | -36.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 422.18 | 1,137.37 | -9.52 | -11.07 | -9.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.22 | 69.80 | -29.39 | -23.34 | -16.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | 1.46 | 0.30 | -2.06 | 4.22 |
| מחיר לשווי הוגן | -146.20 | 87.63 | 139.10 | 18.01 | -36.83 |
| מכפיל שווי חברה | 166.46 | -91.10 | -33.10 | -19.47 | -15.48 |
| שווי חברה | 2.24B | 3.62B | 1.78B | 2.15B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 166.46 | -91.10 | -33.10 | -19.47 | -15.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 4.73 | 2.92 | 4.46 | 4.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 538.96 | 1,302.77 | -12.94 | -13.01 | -11.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.63 | 79.96 | -39.94 | -27.43 | -21.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.12 | -0.88 | -1.08 | -0.61 | -1.59 |
| הון עצמי למניה | -0.08 | 0.24 | 0.07 | 0.84 | -0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 5.25 | 5.09 | 4.28 | 3.98 | 3.39 |
| רווח נקי למניה | -0.71 | -0.96 | -1.13 | -1.54 | -1.46 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.59 | 1.17 | 1.18 | 1.10 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.65 | 0.74 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.12 |
| איכות הרווחים | -0.51 | -0.32 | 0.28 | 0.42 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD