Kyocera (KYR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 2.86 | 2.92 | 3.06 | 2.94 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.87 | 1.86 | 1.91 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.87 | 0.70 | 0.90 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.57 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.90 | 2.90 | 3.41 | 28.64 | 6.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 322.01B | 222.21B | 167.68B | 226.84B | 312.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.38 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2.75 | 2.70 | 2.01 | 6.69 | 8.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.26 | 13.39 | 4.80 | 4.93 | 40.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 269.37 | 247.58 | 247.09 | 228.75 | 148.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.49 | -0.00 | -0.55 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.91% | 29.35% | 27.76% | 27.60% | 27.89% |
| שיעור EBIT | 5.93% | 4.59% | 1.36% | 4.64% | 8.82% |
| שיעור EBITDA | 13.37% | 12.23% | 9.34% | 10.98% | 16.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.93% | 4.59% | 1.36% | 4.64% | 6.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.41% | 8.16% | 3.16% | 6.79% | 8.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.76% | 6.81% | 1.20% | 5.04% | 6.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.96% | 7.00% | 1.36% | 5.23% | 6.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.48% | 83.42% | 37.87% | 74.24% | 72.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.73% | 177.85% | 233.09% | 146.51% | 137.10% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 3.03% | 0.53% | 2.26% | 3.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.97% | 4.22% | 0.75% | 3.13% | 4.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.08% | 2.31% | 0.68% | 2.33% | 3.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.56% | 1.94% | 0.29% | 1.78% | 2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.91% | 3.32% | 0.59% | 2.51% | 3.48% |
| תשואת רווחים | 3.65% | 4.32% | 1.02% | 3.57% | 5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 4.98 | 5.12 | 5.81 | 6.00 |
| מחזור זכאים | 7.40 | 7.51 | 10.00 | 6.84 | 7.16 |
| מחזור מלאי | 2.72 | 2.80 | 2.79 | 2.69 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.72 | 2.75 | 2.68 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.16 | 2.11 | 2.15 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.90 | 154.89 | 165.58 | 145.32 | 144.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.16 | 73.23 | 71.22 | 62.80 | 60.82 |
| ימי מלאי | 134.05 | 130.27 | 130.88 | 135.88 | 134.82 |
| ימי אשראי מספקים | 49.30 | 48.61 | 36.52 | 53.36 | 50.95 |
| מחזור תפעולי | 225.21 | 203.50 | 202.10 | 198.68 | 195.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 176.08 | 164.83 | 168.89 | 190.54 | 124.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 64.65 | 48.86 | 59.11 | 77.42 | -5.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 111.43 | 115.97 | 109.78 | 113.12 | 130.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 0.98 | 1.04 | 1.15 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 1.42 | 1.54 | 1.68 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.88 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.90% | 2.05% | 3.53% | 3.86% | -0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.59 | 23.15 | 97.93 | 28.00 | 19.32 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.58 | 1.17 | 1.41 | 1.22 |
| מכפיל הון | 1.33 | 0.98 | 0.73 | 0.88 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.79 | 48.67 | 28.35 | 25.88 | -332.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.20 | 14.43 | 9.92 | 10.52 | 13.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -1.29 | -1.42 | -1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 0.98 | 0.73 | 0.88 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 15.28 | 12.40 | 12.54 | 12.31 | 7.03 |
| שווי חברה | 4.39T | 3.14T | 2.36T | 2.71T | 2.31T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.52 | 12.40 | 12.54 | 12.31 | 7.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 1.52 | 1.17 | 1.35 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.84 | 46.84 | 28.34 | 24.78 | -310.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.04 | 13.88 | 9.92 | 10.07 | 12.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,254.79 | 2,165.39 | 2,001.07 | 1,995.44 | 1,831.86 |
| הון עצמי למניה | 2,535.10 | 2,432.97 | 2,284.19 | 2,284.22 | 2,106.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.57 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,615.16 | 1,508.26 | 1,429.99 | 1,419.30 | 1,410.75 |
| רווח נקי למניה | 125.40 | 102.70 | 17.11 | 71.58 | 89.15 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.38 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.59 | 1.78 | 2.33 | 1.47 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.60 | 9.87 | 2.66 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY