Mondi plc (KYC0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.53 | 1.87 | 2.09 | 2.48 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.87 | 1.07 | 1.53 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.16 | 0.19 | 0.85 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.13 | 0.17 | 0.07 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.50 | 0.57 | 0.72 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.26 | 3.03 | 21.82 | 2.53 | 15.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.02B | -2.13B | -1.21B | 55.00M | 676.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.61 | 0.41 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.19 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.15 | 1.92 | 1.76 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.98 | 5.90 | 1.60 | 5.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.67 | 3.34 | 4.70 | 6.41 | 8.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.59 | 0.29 | 0.24 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.67 | 6.80 | 4.72 | 4.85 | 5.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.91 | 2.85 | 1.89 | 0.35 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.07% | 40.55% | 41.46% | 37.39% | 38.56% |
| שיעור EBIT | -0.70% | 5.29% | 6.41% | 10.93% | 14.17% |
| שיעור EBITDA | 5.80% | 11.85% | 12.38% | 16.53% | 18.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.16% | 5.10% | 6.15% | 10.41% | 14.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.82% | 3.51% | 5.10% | 9.30% | 17.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.36% | 2.15% | 2.94% | -2.09% | 16.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.09% | 2.57% | 3.53% | 7.11% | 14.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.27% | 61.34% | 57.67% | -22.43% | 93.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 242.22% | 68.80% | 82.89% | 89.38% | 123.71% |
| תשואה על הנכסים | -2.59% | 1.62% | 2.33% | -1.54% | 13.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.62% | 3.49% | 4.49% | -2.71% | 25.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.11% | 4.70% | 5.80% | 9.44% | 14.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.07% | 3.31% | 3.99% | 6.74% | 11.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.87% | 1.80% | 2.56% | -1.68% | 14.50% |
| תשואת רווחים | -6.61% | 3.59% | 3.39% | -1.96% | 20.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 5.84 | 5.82 | 7.56 | 7.27 |
| מחזור זכאים | 3.10 | 3.33 | 3.39 | 7.25 | 6.22 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 3.75 | 3.64 | 4.37 | 4.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.22 | 1.44 | 1.43 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.75 | 0.79 | 0.74 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.53 | 6.75 | 4.45 | 2.82 | 4.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.66 | 50.25 | 55.44 | 81.39 | 82.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.45 | 62.52 | 62.75 | 48.30 | 50.19 |
| ימי מלאי | 98.04 | 97.30 | 100.39 | 83.44 | 90.70 |
| ימי אשראי מספקים | 117.84 | 109.57 | 107.71 | 50.35 | 58.66 |
| מחזור תפעולי | 172.50 | 159.82 | 163.15 | 131.74 | 140.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.96 | 2.09 | 1.90 | 3.08 | 3.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | 0.48 | -0.32 | 1.05 | 2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.37 | 1.61 | 2.22 | 2.03 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.23 | -0.17 | 0.34 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 0.91 | 0.41 | 1.10 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 1.30 | 0.86 | 1.52 | 2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.32 | 0.42 | 0.67 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.68% | 4.64% | -2.22% | 5.95% | 12.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.07 | 28.15 | 29.39 | -51.10 | 4.84 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.60 | 0.87 | 1.07 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.97 | 1.33 | 1.38 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.97 | 21.54 | -45.04 | 16.81 | 7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 4.97 | 7.57 | 5.75 | 4.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -1.15 | -0.12 | 0.45 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.97 | 1.33 | 1.38 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 14.67 | 7.91 | 8.91 | 6.80 | 4.85 |
| שווי חברה | 6.58B | 7.18B | 8.18B | 8.25B | 8.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.68 | 7.91 | 8.91 | 6.80 | 4.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.94 | 1.10 | 1.12 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.08 | 33.70 | -57.18 | 17.73 | 9.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 7.78 | 9.61 | 6.07 | 5.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.11 | 9.53 | 10.09 | 11.93 | 12.29 |
| הון עצמי למניה | 10.26 | 10.74 | 10.86 | 12.82 | 13.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 17.53 | 17.38 | 16.58 | 16.62 | 20.19 |
| רווח נקי למניה | -0.59 | 0.37 | 0.49 | -0.35 | 3.29 |
| נטל מס | 1.19 | 0.61 | 0.58 | -0.22 | 0.93 |
| נטל ריבית | 4.04 | 0.66 | 0.80 | 0.85 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.29 | 3.43 | 2.25 | 1.99 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR