Interactive Brokers (KY6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.81B | 8.72B | 4.54B | 3.97B | 5.90B |
| רווח נקי | 4.36B | 3.41B | 2.81B | 1.84B | 1.64B |
| פחת והפחתות | 93.00M | 96.00M | 94.00M | 84.00M | 74.00M |
| מס הכנסה נדחה | 41.00M | -2.00M | 30.00M | 20.00M | 23.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 118.00M | 112.00M | 100.00M | 92.00M | 80.00M |
| שינוי בהון החוזר | 11.24B | 5.08B | 1.51B | 1.92B | 4.06B |
| יתרת לקוחות | -35.86B | -21.20B | -4.49B | 13.77B | -20.69B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 38.99B | 14.33B | 7.82B | 7.56B | 9.75B |
| הון חוזר אחר | 8.10B | 11.95B | -1.82B | -19.42B | 15.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.00M | 36.00M | -2.00M | 15.00M | 20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -171.00M | -44.00M | -52.00M | -67.00M | -188.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.00M | -49.00M | -49.00M | -69.00M | -77.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -105.00M | -40.00M | -26.00M | -5.00M | -116.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 45.00M | 23.00M | 7.00M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -969.00M | -833.00M | -624.00M | -470.00M | -523.00M |
| פירעון חוב | 5.00M | -3.00M | -1.00M | -9.00M | -92.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 95.00M | 56.00M | 34.00M | 23.00M | 26.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -84.00M | -54.00M | -34.00M | -20.00M | -27.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -134.00M | -92.00M | -42.00M | -40.00M | -38.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -851.00M | -740.00M | -581.00M | -424.00M | -392.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.30B | 40.23B | 32.59B | 28.60B | 25.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 391.00M | -207.00M | 122.00M | -111.00M | -97.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.06B | 7.64B | 3.99B | 3.32B | 5.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.23B | 32.59B | 28.60B | 25.28B | 20.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.30B | 40.23B | 32.59B | 28.60B | 25.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.74B | 8.68B | 4.50B | 3.90B | 5.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.81B | 8.72B | 4.54B | 3.97B | 5.90B |
| הוצאות הוניות | -67.00M | -49.00M | -49.00M | -69.00M | -77.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD