KLX Energy Services Holdings (KX4A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.19 | 1.66 | 1.77 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.94 | 1.44 | 1.56 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.65 | 0.69 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.06 | 0.39 | 0.70 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.00 | 1.70 | 2.72 | 0 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -295.40M | -264.60M | -233.80M | -210.70M | -227.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.92 | 0.94 | 0.76 | 0.68 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.35 | -4.29 | -32.85 | 9.42 | -22.21 |
| יחס חוב להון | 1.43 | 1.30 | 1.03 | 0.90 | 1.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.56 | 1.41 | 1.04 | 0.88 | 1.06 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.63 | -4.59 | -43.46 | 13.91 | -29.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 1.28 | 1.36 | 3.52 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.31 | -0.67 | -0.39 | 1.56 | 0.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.62 | 7.31 | 3.78 | 1.62 | 1.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.08 | 19.44 | 23.72 | 25.76 | 34.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.48 | 4.88 | 3.13 | 1.92 | 3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.20% | 6.27% | 22.50% | 24.30% | 20.51% |
| שיעור EBIT | -2.31% | -4.89% | -1.83% | 6.61% | 4.16% |
| שיעור EBITDA | 11.77% | 10.07% | 11.42% | 14.80% | 11.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.38% | -4.76% | -2.19% | 6.40% | 4.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.88% | -11.99% | -7.39% | 2.50% | -0.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.71% | -12.11% | -7.47% | 2.16% | -0.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.71% | -12.11% | -7.47% | 2.16% | -0.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.25% | 101.05% | 101.15% | 86.49% | 124.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 415.89% | 251.82% | 338.06% | 39.02% | -7.69% |
| תשואה על הנכסים | -16.59% | -22.66% | -11.62% | 3.56% | -0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 73.91% | 103.91% | 504.76% | 49.48% | 19.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.85% | -14.15% | -4.90% | 15.15% | 10.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.02% | -12.36% | -4.35% | 12.16% | 9.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.63% | -22.73% | -11.65% | 3.57% | -0.67% |
| תשואת רווחים | -286.64% | -218.15% | -65.69% | 10.93% | -1.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 6.20 | 7.32 | 7.00 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 7.38 | 8.69 | 7.39 | 7.65 | 7.38 |
| מחזור מלאי | 17.84 | 19.44 | 17.73 | 20.07 | 24.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.41 | 3.47 | 3.27 | 3.66 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.87 | 1.55 | 1.65 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.77 | 10.92 | 6.47 | 7.84 | 10.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.04 | 35.64 | 21.05 | 22.65 | 37.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.00 | 58.88 | 49.86 | 52.18 | 72.06 |
| ימי מלאי | 20.46 | 18.78 | 20.58 | 18.18 | 15.10 |
| ימי אשראי מספקים | 49.43 | 42.02 | 49.40 | 47.71 | 49.47 |
| מחזור תפעולי | 90.46 | 77.66 | 70.45 | 70.36 | 87.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.80 | 0.40 | 3.35 | 7.41 | 1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -2.22 | -0.67 | 3.75 | -1.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.89 | 2.63 | 4.02 | 3.66 | 3.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | -5.55 | -0.20 | 0.51 | -1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.15 | 0.83 | 2.02 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 0.15 | 0.83 | 2.02 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 0.32 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.72% | -117.70% | -13.51% | 33.30% | -10.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | -0.46 | -1.52 | 9.15 | -63.10 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 0.20 | 0.25 |
| מכפיל הון | -0.21 | -0.48 | -7.68 | 4.53 | -12.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -58.07 | -0.85 | -7.40 | 3.00 | -9.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 4.71 | 1.49 | 1.52 | 12.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.21 | -0.48 | -7.68 | 4.53 | -12.38 |
| מכפיל שווי חברה | 5.95 | 5.43 | 4.12 | 3.26 | 5.48 |
| שווי חברה | 445.43M | 347.94M | 333.98M | 428.56M | 489.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.95 | 5.43 | 4.12 | 3.26 | 5.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.55 | 0.47 | 0.48 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -234.44 | -8.36 | -30.64 | 7.33 | -24.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.10 | 46.39 | 6.16 | 3.71 | 31.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.04 | -4.03 | -0.74 | 2.37 | -1.58 |
| הון עצמי למניה | -5.00 | -3.97 | -0.65 | 2.49 | -1.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.14 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 31.00 | 34.04 | 43.78 | 56.95 | 69.17 |
| רווח נקי למניה | -3.01 | -4.12 | -3.27 | 1.23 | -0.27 |
| נטל מס | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 0.86 | 1.24 |
| נטל ריבית | 4.27 | 2.45 | 4.03 | 0.38 | -0.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.60 | -0.10 | -1.02 | 6.02 | -5.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD