KWS SAAT (KWS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.48M | 226.54M | 146.94M | 144.65M | 100.32M |
| רווח נקי | 158.37M | 236.35M | 130.83M | 126.99M | 107.76M |
| פחת והפחתות | 104.10M | 102.89M | 119.09M | 95.39M | 94.54M |
| מס הכנסה נדחה | 6.94M | 0 | -12.22M | 4.95M | 7.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 542.00K | 657.00K | 697.00K |
| שינוי בהון החוזר | -160.14M | -135.16M | -220.00M | -191.64M | -125.40M |
| יתרת לקוחות | -49.04M | -4.09M | -71.66M | -74.58M | -61.07M |
| מלאי | -102.94M | -112.55M | -152.79M | -131.70M | -196.79M |
| יתרת ספקים | 7.66M | -17.05M | 10.49M | 51.27M | 71.93M |
| הון חוזר אחר | -15.82M | -1.48M | -6.04M | -36.64M | 60.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.20M | 22.46M | 115.86M | 108.31M | 15.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.53M | 166.83M | -103.40M | -100.15M | -90.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.47M | -108.12M | -151.18M | -109.52M | -94.15M |
| רכישות, נטו | 44.03M | 0 | 0 | 3.49M | -8.29M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -518.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 11.53M | 0 | 1.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.90M | 274.95M | 36.26M | 5.89M | 10.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.20M | -236.85M | 24.75M | -59.34M | -28.43M |
| פירעון חוב | -32.07M | -173.81M | 88.97M | 9.15M | 22.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -41.25M | -33.00M | -29.70M | -26.40M | -26.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.88M | -30.04M | -34.52M | -42.09M | -24.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 394.40M | 373.99M | 222.36M | 173.00M | 203.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -328.00K | -4.89M | -6.09M | -15.84M | -103.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.42M | 151.62M | 49.36M | -30.67M | -19.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 373.99M | 222.36M | 173.00M | 203.66M | 222.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 394.40M | 373.99M | 222.36M | 173.00M | 203.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 82.04M | 118.42M | 10.88M | 35.14M | 6.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.48M | 226.54M | 134.10M | 144.65M | 100.32M |
| הוצאות הוניות | -93.44M | -108.12M | -136.06M | -109.52M | -94.15M |
הנתונים מוצגים ב-EUR