K Wah International Holdings (KW2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.56M | 3.28B | 713.95M | 6.75B | 7.57B |
| רווח נקי | -869.26M | 335.07M | 802.16M | 1.37B | 3.35B |
| פחת והפחתות | 34.78M | 35.26M | 30.38M | 33.23M | 32.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65M |
| שינוי בהון החוזר | 130.28M | 3.23B | 1.08B | 8.44B | 4.12B |
| יתרת לקוחות | -106.66M | 102.11M | -159.85M | 79.41M | 38.65M |
| מלאי | -77.44M | 4.19B | 2.14B | 3.62B | 1.67B |
| יתרת ספקים | 84.37M | -232.90M | -666.40M | 163.78M | 827.28M |
| הון חוזר אחר | 314.38M | -832.91M | -224.66M | 4.57B | 1.59B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 749.76M | -322.48M | -1.20B | -5.28B | -2.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -622.59M | 40.69M | -589.66M | -2.38B | -372.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.12M | 0 | -36.97M | -4.76M | -6.35M |
| רכישות, נטו | 197.00K | 0 | 0 | 1.56B | -16.47M |
| רכישת השקעות | -4.03B | -1.13B | -1.50B | -824.61M | -1.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.42B | 1.24B | 1.39B | 2.47B | 1.13B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 40.69M | -442.15M | -5.58B | -636.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.34B | -1.81B | -463.37M | -2.99B | -6.88B |
| פירעון חוב | -1.08B | -577.99M | 223.70M | -3.86B | -6.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 7.44M | 9.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -220.69M | -373.72M | -657.91M | -657.91M | -656.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -37.43M | -855.71M | -29.16M | 1.51B | -45.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.47B | 7.81B | 6.42B | 8.66B | 8.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 136.83M | -121.27M | -70.64M | -482.60M | 149.49M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.78B | 1.39B | -409.73M | -1.31B | 463.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.25B | 6.42B | 6.83B | 8.14B | 7.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.47B | 7.81B | 6.42B | 8.66B | 8.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.44M | 3.27B | 676.98M | 6.74B | 7.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.56M | 3.28B | 713.95M | 4.56B | 7.57B |
| הוצאות הוניות | -10.12M | -4.66M | -36.97M | -4.76M | -6.35M |
הנתונים מוצגים ב-HKD