Kuraray Co (KUY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 2.53 | 2.85 | 2.75 | 2.41 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.36 | 1.56 | 1.61 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.46 | 0.60 | 0.65 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.70 | 0.64 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.11 | 2.37 | 2.00 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.82B | 30.07B | 55.82B | 33.40B | -19.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.75 | 1.69 | 1.76 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 1.01 | 1.95 | 1.81 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.22 | 20.98 | 31.07 | 26.81 | 59.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.57 | 0.33 | 0.59 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,068.96 | 909.81 | 880.81 | 850.92 | 966.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 1.68 | 1.20 | 1.07 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.70% | 30.49% | 32.38% | 30.73% | 31.95% |
| שיעור EBIT | 3.18% | 2.80% | 6.76% | 8.21% | 10.50% |
| שיעור EBITDA | 13.07% | 13.28% | 17.07% | 18.09% | 19.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.32% | 7.28% | 10.29% | 9.66% | 11.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.76% | 2.45% | 6.43% | 7.85% | 10.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.91% | 0.92% | 3.84% | 5.44% | 7.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.74% | 0.62% | 3.77% | 5.41% | 7.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.12% | 37.68% | 59.66% | 69.27% | 69.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.63% | 33.66% | 62.50% | 81.18% | 89.51% |
| תשואה על הנכסים | 0.57% | 0.57% | 2.46% | 3.38% | 4.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.03% | 1.01% | 4.15% | 5.94% | 8.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.49% | 5.48% | 7.78% | 7.16% | 8.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.36% | 1.29% | 4.33% | 4.66% | 5.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.62% | 0.63% | 2.70% | 3.74% | 4.94% |
| תשואת רווחים | 1.36% | 1.49% | 4.22% | 8.90% | 15.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 4.56 | 4.99 | 4.85 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 10.92 | 9.61 | 9.39 | 11.01 | 9.76 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.09 | 2.18 | 2.37 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.47 | 1.53 | 1.48 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.32 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.40 | 216.48 | 201.88 | 195.98 | 197.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.00 | 80.11 | 73.11 | 75.27 | 75.52 |
| ימי מלאי | 170.83 | 174.36 | 167.65 | 153.86 | 159.58 |
| ימי אשראי מספקים | 33.43 | 37.99 | 38.88 | 33.15 | 37.38 |
| מחזור תפעולי | 249.83 | 254.47 | 240.76 | 229.12 | 235.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 311.75 | 419.93 | 386.26 | 153.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.96 | 189.83 | 205.37 | -62.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 308.79 | 230.10 | 180.89 | 215.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.45 | 0.53 | -0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 1.49 | 1.69 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.01 | 1.82 | 2.14 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.48 | 0.46 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.19% | 8.32% | 14.41% | -5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 68.30 | 67.22 | 23.67 | 11.24 | 6.57 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.62 | 0.91 | 0.61 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.68 | 0.98 | 0.67 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 536.20 | 12.01 | 6.94 | -17.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.09 | 5.43 | 3.69 | 6.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.61 | -0.89 | -0.99 | -0.53 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.68 | 0.98 | 0.67 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 6.82 | 6.36 | 6.52 | 4.45 | 3.85 |
| שווי חברה | 753.30B | 682.70B | 920.30B | 628.05B | 557.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.87 | 6.36 | 6.52 | 4.45 | 3.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.84 | 1.11 | 0.80 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 729.38 | 14.72 | 9.14 | -26.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.92 | 6.65 | 4.86 | 10.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,189.17 | 2,038.11 | 2,021.98 | 1,839.20 | 1,623.05 |
| הון עצמי למניה | 2,508.22 | 2,348.95 | 2,320.74 | 2,134.86 | 1,919.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.73 | 0.75 | 0.41 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,786.37 | 2,556.37 | 2,510.86 | 2,332.96 | 2,244.11 |
| רווח נקי למניה | 25.42 | 23.61 | 96.33 | 126.80 | 161.12 |
| נטל מס | 0.33 | 0.38 | 0.60 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.88 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 13.20 | 4.36 | 3.05 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY