Arcontech (KTSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.99 | 5.99 | 4.81 | 4.36 | 4.94 |
| יחס מהיר | 5.99 | 5.99 | 4.81 | 4.36 | 4.94 |
| יחס מזומנים | 5.52 | 5.52 | 4.32 | 3.98 | 4.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.35 | 0.58 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.04 | 6.04 | 0 | 9.39 | 24.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.57M | 6.57M | 6.14M | 5.54M | 5.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.28 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 5.14 | 4.07 | 20.81 | 9.47 | 24.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.97 | 19.97 | 19.00 | 46.67 | 124.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.98 | -11.45 | -7.77 | -5.29 | -5.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.69% | 95.69% | 100.00% | 100.00% | 94.49% |
| שיעור EBIT | 27.05% | 22.89% | 25.06% | 38.40% | 36.34% |
| שיעור EBITDA | 29.20% | 22.89% | 28.87% | 43.02% | 41.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.89% | 22.89% | 25.06% | 29.88% | 29.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.43% | 29.43% | 31.78% | 37.76% | 36.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.39% | 30.39% | 30.36% | 36.69% | 35.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.39% | 30.39% | 30.36% | 36.69% | 35.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.26% | 103.26% | 95.55% | 97.15% | 99.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.55% | 128.55% | 126.82% | 126.36% | 122.41% |
| תשואה על הנכסים | 7.87% | 7.87% | 8.72% | 10.11% | 10.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.48% | 9.25% | 10.80% | 12.92% | 12.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.80% | 6.80% | 8.55% | 9.93% | 10.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.70% | 6.70% | 8.06% | 9.41% | 10.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.38% | 9.38% | 10.36% | 12.07% | 17.49% |
| תשואת רווחים | 7.72% | 7.49% | 7.98% | 8.68% | 11.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 4.29 | 4.71 | 4.30 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 1.74 | 1.74 | 1.82 | 2.19 | 3.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.60 | 9.60 | 7.78 | 5.72 | 34.51 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.41 | 0.49 | 0.50 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -125.08 | -125.08 | -122.63 | -81.49 | -42.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.08 | 85.08 | 77.44 | 84.92 | 66.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 210.16 | 210.16 | 200.07 | 166.41 | 109.21 |
| מחזור תפעולי | 85.08 | 85.08 | 77.44 | 84.92 | 66.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.45 | 1.19 | 2.16 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 135.98 | 135.98 | 66.59 | 85.91 | 281.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55 | 2.55 | 1.42 | 1.93 | 24.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.36 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.19% | 6.98% | 5.05% | 8.32% | 11.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.96 | 13.36 | 12.54 | 11.52 | 8.87 |
| מכפיל מכירות | 3.94 | 4.06 | 3.81 | 4.23 | 3.18 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.24 | 1.35 | 1.49 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.91 | 14.34 | 19.80 | 12.02 | 8.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.81 | 14.23 | 19.50 | 11.88 | 8.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.17 | -1.22 | -1.04 | 1.30 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.24 | 1.35 | 1.49 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 4.51 | 6.28 | 5.41 | 4.54 | 2.03 |
| שווי חברה | 3.62M | 3.95M | 4.86M | 5.68M | 2.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 6.28 | 5.41 | 4.54 | 2.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.44 | 1.56 | 1.95 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.65 | 5.08 | 8.13 | 5.55 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61 | 5.04 | 8.01 | 5.49 | 2.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.29 | 1.27 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.47 | 0.75 | 0.70 | 0.71 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.94 | 0.64 | 0.97 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP