East Buy Holding Limited (KTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 802.19M | 89.29M | 856.09M | 1.26B | -918.07M |
| רווח נקי | 543.55M | 60.75M | 1.72B | 971.29M | -533.95M |
| פחת והפחתות | 48.71M | 48.80M | 62.95M | 45.74M | 89.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 214.86M | -152.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 160.65M | 417.91M | 103.67M | 175.72M |
| שינוי בהון החוזר | 138.82M | -10.54M | -164.40M | -318.52M | -590.24M |
| יתרת לקוחות | -69.08M | 65.16M | -125.86M | -182.20M | -18.30M |
| מלאי | -175.13M | 113.78M | -281.39M | -136.32M | -4.63M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -163.46M | 313.77M |
| הון חוזר אחר | 383.03M | -189.48M | 242.84M | 163.46M | -313.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.12M | -170.36M | -1.18B | 247.41M | 93.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.42B | 195.50M | 202.75M | -737.55M | -26.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -25.83M | -35.86M | -12.83M | -20.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 418.29M | 849.50M | 744.36M | 36.35M |
| רכישת השקעות | 0 | -4.27B | -5.30B | -3.69B | -2.72B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.00B | 4.78B | 2.94B | 2.69B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.42B | 69.96M | -86.18M | -724.72M | -6.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.66M | -53.12M | -14.77M | 55.64M | -45.40M |
| פירעון חוב | -35.10M | -34.53M | -43.14M | -32.45M | -46.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 41.83M | 91.81M | 27.97M | 88.09M | 1.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -167.40M | -110.40M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 41.84M | -34.53M | 400.00K | -32.45M | 10.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.70B | 2.50B | 2.26B | 1.17B | 547.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.47M | 5.41M | 53.25M | 35.16M | 17.72M |
| שינוי נטו במזומנים | -798.09M | 237.08M | 1.10B | 617.69M | -972.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.50B | 2.26B | 1.17B | 547.45M | 1.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.70B | 2.50B | 2.26B | 1.17B | 547.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 795.35M | 63.46M | 820.23M | 1.25B | -938.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 802.19M | 89.29M | 856.09M | 1.26B | -918.07M |
| הוצאות הוניות | -6.84M | -25.83M | -35.86M | -12.83M | -20.33M |
הנתונים מוצגים ב-CNY