Kobe Steel (KST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.26B | 201.68B | 205.28B | 119.69B | 168.81B |
| רווח נקי | 120.18B | 93.72B | 109.55B | 72.57B | 60.08B |
| פחת והפחתות | 123.01B | 123.95B | 119.61B | 113.08B | 105.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.95B | -19.79B | -58.75B | -63.01B | -4.52B |
| יתרת לקוחות | 30.85B | -25.27B | 46.15B | -45.54B | -45.82B |
| מלאי | -11.20B | 19.97B | 1.12B | -111.44B | -136.98B |
| יתרת ספקים | -84.33B | -4.69B | -142.76B | 46.15B | 173.31B |
| הון חוזר אחר | 12.73B | -9.80B | 36.74B | 47.82B | 4.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.98B | 3.81B | 34.87B | -2.94B | 7.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.87B | -73.66B | -53.72B | -97.27B | -147.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.27B | -124.44B | -94.87B | -98.96B | -156.45B |
| רכישות, נטו | -1.82B | 20.88B | 35.15B | 6.55B | 11.27B |
| רכישת השקעות | -4.73B | -2.64B | -520.00M | -1.98B | -5.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.29B | 32.24B | 4.25B | 4.40B | 2.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.65B | 292.00M | 2.26B | -7.26B | 953.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.23B | -162.41B | -81.21B | -85.56B | -82.84B |
| פירעון חוב | -60.28B | -123.53B | -53.20B | -69.46B | -78.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.92B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -801.00M | -3.16B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.57B | -37.47B | -27.69B | -17.75B | -7.25B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.50B | 1.75B | -316.00M | 1.64B | 2.60B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 219.87B | 189.23B | 278.73B | 203.39B | 260.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.98B | 3.75B | 4.99B | 6.02B | 5.05B |
| שינוי נטו במזומנים | -58.86B | -30.64B | 75.34B | -57.12B | -56.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 278.73B | 219.87B | 203.39B | 260.51B | 317.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 219.87B | 189.23B | 278.73B | 203.39B | 260.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.00B | 77.25B | 110.42B | 20.73B | 12.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.26B | 201.68B | 205.28B | 119.69B | 168.81B |
| הוצאות הוניות | -113.27B | -124.44B | -94.87B | -98.96B | -156.45B |
הנתונים מוצגים ב-JPY