KSB AG (KSB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 1.96 | 1.97 | 2.01 | 2.03 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.19 | 1.22 | 1.18 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 10.92 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.68 | 89.53 | 27.51 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.00M | 366.60M | 405.50M | 364.60M | 367.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 2.53 | 2.63 | 2.67 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 139.05 | 7.30 | 12.67 | 8.76 | 9.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 140.98 | 19.13 | 13.08 | 9.63 | 15.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 41.63 | 43.52 | 44.10 | 34.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.86 | -0.89 | -0.89 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.94% | 21.25% | 22.11% | 21.68% | 19.39% |
| שיעור EBIT | 13.88% | 7.44% | 8.49% | 8.22% | 6.75% |
| שיעור EBITDA | 17.76% | 10.67% | 11.77% | 11.34% | 10.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.50% | 7.44% | 7.89% | 7.73% | 6.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.78% | 7.94% | 7.80% | 7.41% | 6.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.31% | 4.64% | 3.98% | 5.40% | 4.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.31% | 5.48% | 4.95% | 6.26% | 4.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.87% | 58.44% | 51.08% | 72.87% | 64.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.00% | 106.82% | 98.76% | 95.94% | 99.35% |
| תשואה על הנכסים | 315.11% | 4.79% | 4.12% | 5.70% | 4.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.62% | 12.14% | 10.81% | 15.22% | 11.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 695.17% | 11.51% | 12.42% | 12.32% | 9.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 520.03% | 7.85% | 7.80% | 10.26% | 7.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 317.50% | 4.92% | 4.23% | 5.87% | 4.31% |
| תשואת רווחים | 76.29% | 8.34% | 10.38% | 12.98% | 14.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 106.96 | 4.10 | 3.96 | 4.33 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 103.25 | 6.59 | 6.47 | 6.80 | 6.22 |
| מחזור מלאי | 48.41 | 3.18 | 3.12 | 2.95 | 2.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 159.46 | 3.90 | 4.06 | 4.34 | 4.16 |
| מחזור נכסים | 30.55 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 3.21 | 3.17 | 3.15 | 3.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.42 | 148.45 | 152.97 | 154.43 | 161.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.41 | 88.93 | 92.28 | 84.39 | 93.55 |
| ימי מלאי | 7.54 | 114.92 | 117.06 | 123.72 | 126.55 |
| ימי אשראי מספקים | 3.54 | 55.40 | 56.37 | 53.68 | 58.66 |
| מחזור תפעולי | 10.95 | 203.85 | 209.35 | 208.11 | 220.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 110.54 | 153.40 | 160.08 | 1.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.67 | 22.73 | 76.30 | 99.26 | -57.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.94 | 87.82 | 77.10 | 60.80 | 58.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.81 | 0.21 | 0.50 | 0.62 | -47.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | 0.97 | 1.49 | 1.99 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.09 | 1.26 | 1.99 | 2.63 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.63 | 3.17 | 4.61 | 5.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.32% | 2.35% | 11.74% | 14.81% | -14.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.31 | 12.01 | 9.66 | 7.70 | 6.76 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.56 | 0.38 | 0.42 | 0.27 |
| מכפיל הון | 6.85 | 1.46 | 1.04 | 1.17 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.31 | 42.46 | 8.52 | 6.75 | -6.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.62 | 8.73 | 4.24 | 4.19 | 332.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.62 | -0.43 | 0.16 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.85 | 1.46 | 1.04 | 1.17 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 0.76 | 4.36 | 2.37 | 2.78 | 1.98 |
| שווי חברה | 1.06B | 1.41B | 827.15M | 887.35M | 522.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.76 | 4.36 | 2.37 | 2.78 | 1.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.47 | 0.28 | 0.31 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.29 | 35.49 | 6.19 | 5.11 | -5.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.49 | 7.30 | 3.08 | 3.17 | 247.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.89 | 752.52 | 720.62 | 651.73 | 601.31 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 662.81 | 623.93 | 571.35 | 523.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.15 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 45.46 | 1,732.80 | 1,693.43 | 1,609.93 | 1,469.67 |
| רווח נקי למניה | 4.69 | 80.45 | 67.45 | 86.98 | 59.19 |
| נטל מס | 0.75 | 0.58 | 0.51 | 0.73 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.07 | 0.92 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 1.37 | 1.83 | 1.84 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-EUR