Krones AG (KRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.38 | 1.34 | 1.34 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.11 | 1.06 | 1.07 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.67 | 10.17 | 353.26 | 110.63 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 543.10M | 491.70M | 370.57M | 387.53M | 433.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.37 | 2.47 | 2.61 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 10.01 | 9.23 | 28.74 | 21.65 | 98.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 340.09 | 42.59 | 25.45 | 19.17 | 76.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.54 | 4.96 | 4.79 | 4.94 | 3.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.65 | -0.54 | -0.66 | -1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.35% | 20.00% | 51.33% | 17.92% | 50.41% |
| שיעור EBIT | 7.31% | 7.63% | 7.49% | 6.82% | 5.77% |
| שיעור EBITDA | 10.77% | 10.89% | 10.67% | 9.95% | 9.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.02% | 6.11% | 7.08% | 6.69% | 6.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.37% | 7.49% | 7.21% | 6.58% | 5.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.17% | 5.28% | 5.23% | 4.76% | 4.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.17% | 5.28% | 5.24% | 4.76% | 4.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.21% | 70.55% | 72.56% | 72.31% | 77.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.41% | 122.51% | 101.76% | 98.36% | 94.85% |
| תשואה על הנכסים | 5.81% | 5.93% | 5.83% | 5.01% | 4.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.67% | 14.06% | 14.41% | 13.09% | 11.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.86% | 13.41% | 15.91% | 14.85% | 12.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.87% | 9.30% | 11.36% | 10.56% | 9.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.60% | 6.74% | 6.65% | 5.59% | 4.89% |
| תשואת רווחים | 8.20% | 6.96% | 7.30% | 6.36% | 5.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 2.77 | 2.78 | 2.57 | 2.74 |
| מחזור זכאים | 6.53 | 5.22 | 3.21 | 5.36 | 3.08 |
| מחזור מלאי | 6.96 | 6.69 | 3.88 | 6.04 | 3.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.06 | 6.15 | 6.21 | 6.19 | 6.13 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.05 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.61 | 6.47 | 6.60 | 5.88 | 5.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.17 | 116.46 | 111.76 | 134.18 | 116.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.59 | 131.84 | 131.24 | 141.88 | 133.29 |
| ימי מלאי | 52.46 | 54.57 | 94.17 | 60.41 | 102.01 |
| ימי אשראי מספקים | 55.88 | 69.94 | 113.65 | 68.12 | 118.41 |
| מחזור תפעולי | 182.05 | 186.41 | 225.41 | 202.30 | 235.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.00 | 14.50 | 14.31 | 4.36 | 15.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.21 | 10.39 | 8.58 | -0.79 | 11.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.79 | 4.11 | 5.73 | 5.15 | 3.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.72 | 0.60 | -0.18 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 2.16 | 1.80 | 0.63 | 2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.25 | 3.53 | 2.50 | 0.85 | 4.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 3.08 | 3.31 | 0.98 | 4.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.40% | 7.65% | 7.15% | -0.71% | 11.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.19 | 14.37 | 13.68 | 15.73 | 17.47 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.63 | 2.02 | 1.97 | 2.06 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.64 | 13.07 | 13.99 | -141.05 | 9.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.67 | 9.36 | 8.38 | 25.67 | 6.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.94 | 1.85 | 0.59 | 0.78 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 2.02 | 1.97 | 2.06 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 5.48 | 6.32 | 6.17 | 6.87 | 7.03 |
| שווי חברה | 3.33B | 3.90B | 3.49B | 3.22B | 2.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 6.32 | 6.17 | 6.87 | 7.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.62 | 11.85 | 12.86 | -128.72 | 7.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.11 | 8.49 | 7.71 | 23.42 | 5.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.50 | 48.27 | 42.24 | 39.70 | 39.53 |
| הון עצמי למניה | 69.38 | 67.22 | 60.83 | 54.30 | 50.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 178.90 | 178.89 | 167.55 | 149.42 | 134.61 |
| רווח נקי למניה | 9.25 | 9.45 | 8.77 | 7.11 | 5.92 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.54 | 1.18 | 0.61 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR