Klepierre (ex Compagnie Fonciere Klepierre) (KPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 931.40M | 965.00M | 933.80M | 826.10M | 778.50M |
| רווח נקי | 1.30B | 1.25B | 192.70M | 415.20M | 544.70M |
| פחת והפחתות | 16.70M | 4.40M | 17.70M | 16.60M | 27.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 37.10M | -361.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.20M | -23.10M | 16.00M | -33.30M | 35.20M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -25.20M | -23.10M | 16.00M | -33.30M | 35.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -359.50M | -265.50M | 707.40M | 390.50M | 532.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -249.60M | -275.60M | -100.00M | 352.30M | 651.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -205.70M | -190.30M | -199.80M | -187.20M | -168.30M |
| רכישות, נטו | 104.00M | -185.70M | 78.50M | 255.60M | 680.20M |
| רכישת השקעות | -159.70M | -2.50M | -11.90M | 0 | -300.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.80M | 144.30M | 100.00M | 296.20M | 161.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.00M | 100.40M | -66.80M | -12.30M | -22.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -243.90M | -646.30M | -807.80M | -1.52B | -1.25B |
| פירעון חוב | 382.20M | 106.10M | -87.20M | -921.80M | -858.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 800.00K | 0 | 100.00K | 100.00K | 1.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.40M | 0 | 0 | -285.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -529.20M | -485.20M | -258.50M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -97.70M | -265.80M | -462.20M | -705.20M | -110.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 831.90M | 400.70M | 358.50M | 281.60M | 640.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.80M | -900.00K | -1.10M | -3.60M | -4.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 431.10M | 42.20M | 77.00M | -358.40M | 177.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 400.80M | 358.50M | 281.50M | 640.00M | 462.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 831.90M | 400.70M | 358.50M | 281.60M | 640.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 725.70M | 774.70M | 741.60M | 638.90M | 610.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 931.40M | 965.00M | 933.80M | 826.10M | 778.50M |
| הוצאות הוניות | -205.70M | -190.30M | -192.20M | -187.20M | -168.30M |
הנתונים מוצגים ב-EUR