Kansai Electric Power Company (KPO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.17 | 1.02 | 0.90 | 0.79 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.74 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 0.42 | 0.31 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.72 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 7.36 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.57T | -4.57T | -4.57T | -5.26T | -5.67T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 1.46 | 1.25 | 1.78 | 2.80 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.64 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.63 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 3.15 | 2.85 | 3.97 | 4.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 1.09 | 0.92 | 4.47 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.42 | 13.42 | 10.29 | 25.08 | -2.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.62 | 2.62 | 1.50 | 2.14 | 4.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,693.18 | 4,693.18 | 3,903.85 | 4,562.56 | 5,642.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.65 | 3.65 | 3.96 | 3.46 | 13.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.72% | 17.72% | 10.79% | 17.96% | -1.32% |
| שיעור EBIT | 14.52% | 14.52% | 13.88% | 16.51% | 0.47% |
| שיעור EBITDA | 22.41% | 22.41% | 22.22% | 25.25% | 8.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.84% | 10.84% | 10.83% | 17.96% | -1.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.71% | 13.71% | 12.83% | 15.79% | -0.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.69% | 9.69% | 9.37% | 10.89% | 0.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.40% | 10.40% | 9.46% | 11.05% | 0.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.70% | 70.70% | 73.04% | 68.93% | -303.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.41% | 126.41% | 118.43% | 87.94% | 11.20% |
| תשואה על הנכסים | 4.35% | 4.35% | 3.86% | 4.89% | 0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.71% | 13.71% | 11.00% | 19.44% | 0.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.90% | 5.90% | 5.42% | 9.82% | -0.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.10% | 4.10% | 3.64% | 6.72% | 2.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.35% | 4.35% | 3.86% | 4.89% | 0.20% |
| תשואת רווחים | 24.60% | 24.60% | 13.20% | 23.35% | 1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.80 | 8.80 | 9.29 | 10.56 | 9.85 |
| מחזור זכאים | 15.24 | 15.24 | 17.07 | 20.73 | 21.11 |
| מחזור מלאי | 12.42 | 12.42 | 10.87 | 13.03 | 15.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.70 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 69.39 | 69.39 | 25.31 | -16.45 | -8.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.93 | 46.93 | 51.49 | 44.99 | 42.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.49 | 41.49 | 39.29 | 34.57 | 37.07 |
| ימי מלאי | 29.40 | 29.40 | 33.58 | 28.02 | 22.93 |
| ימי אשראי מספקים | 23.95 | 23.95 | 21.38 | 17.61 | 17.29 |
| מחזור תפעולי | 70.89 | 70.89 | 72.88 | 62.59 | 60.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 596.83 | 596.83 | 585.59 | 1,294.09 | 143.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 83.41 | 83.41 | 82.51 | 782.80 | -389.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 513.42 | 513.42 | 503.08 | 511.30 | 533.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.60 | -2.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 2.31 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 2.53 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.29 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.71% | 4.71% | 3.19% | 36.92% | -30.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.06 | 4.06 | 7.58 | 4.28 | 65.17 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.39 | 0.71 | 0.47 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.56 | 0.83 | 0.83 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.25 | 21.25 | 31.32 | 2.71 | -3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 2.97 | 4.41 | 1.64 | 9.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.34 | -0.35 | 0.00 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.56 | 0.83 | 0.83 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 5.41 | 5.41 | 7.15 | 5.31 | 16.90 |
| שווי חברה | 5.26T | 5.26T | 6.45T | 5.44T | 5.90T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.41 | 5.41 | 7.15 | 5.31 | 16.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.21 | 1.59 | 1.34 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 65.37 | 65.37 | 70.15 | 7.79 | -16.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14 | 9.14 | 9.88 | 4.71 | 46.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,223.74 | 3,223.74 | 3,144.12 | 2,614.26 | 2,061.38 |
| הון עצמי למניה | 3,180.58 | 3,180.58 | 3,101.42 | 2,546.93 | 2,004.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 4.57 |
| הכנסות למניה | 4,499.41 | 4,499.41 | 3,641.30 | 4,548.28 | 4,427.88 |
| רווח נקי למניה | 436.10 | 436.10 | 341.14 | 495.09 | 19.81 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | -3.03 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.96 | -0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.37 | 1.72 | 2.61 | -21.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY