Royal KPN (KPNB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.75 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.73 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.05 | 0.89 | 1.10 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.06 | 5.60 | 2.52 | 4.51 | 11.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.98B | -9.14B | -7.49B | -7.15B | -6.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.65 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.55 | 3.38 | 2.01 | 1.91 | 1.72 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.77 | 0.67 | 0.66 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.73 | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.49 | 5.17 | 3.55 | 3.44 | 3.28 |
| יחס כיסוי חוב | 5.85 | 3.56 | 2.01 | 3.03 | 4.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.45 | 4.98 | 5.01 | 5.05 | 5.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.20 | 2.12 | 1.74 | 1.67 | 1.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.89 | 3.16 | 2.47 | 2.41 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.93% | 30.88% | 72.98% | 53.76% | 53.32% |
| שיעור EBIT | 24.40% | 24.12% | 24.33% | 24.89% | 23.54% |
| שיעור EBITDA | 46.70% | 46.32% | 46.46% | 47.07% | 41.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.26% | 24.12% | 24.84% | 24.67% | 22.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.01% | 18.49% | 19.36% | 20.00% | 18.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.15% | 14.75% | 15.13% | 15.52% | 14.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.15% | 14.75% | 15.12% | 15.50% | 14.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.71% | 79.76% | 78.16% | 77.57% | 76.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.24% | 76.68% | 77.95% | 81.07% | 81.80% |
| תשואה על הנכסים | 7.01% | 6.29% | 6.76% | 6.89% | 6.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.66% | 32.51% | 24.02% | 23.72% | 20.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.85% | 12.27% | 13.91% | 13.14% | 11.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.63% | 9.34% | 9.82% | 9.57% | 8.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.23% | 8.22% | 8.86% | 8.94% | 8.37% |
| תשואת רווחים | 5.49% | 4.90% | 5.75% | 6.46% | 6.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.22 | 8.70 | 9.69 | 10.15 | 8.80 |
| מחזור זכאים | 3.14 | 5.53 | 2.52 | 4.68 | 2.52 |
| מחזור מלאי | 73.27 | 93.91 | 33.64 | 58.49 | 30.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.08 | -6.23 | -7.38 | -13.73 | -16.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -60.86 | -20.15 | -96.15 | -35.72 | -91.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.54 | 41.93 | 37.65 | 35.97 | 41.49 |
| ימי מלאי | 4.98 | 3.89 | 10.85 | 6.24 | 12.00 |
| ימי אשראי מספקים | 116.38 | 65.98 | 144.65 | 77.93 | 144.68 |
| מחזור תפעולי | 55.52 | 45.82 | 48.50 | 42.21 | 53.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.30 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.56 | 0.42 | 0.44 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.36 | 1.16 | 1.20 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | 2.27 | 1.72 | 1.80 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.16% | 7.41% | 6.44% | 7.61% | 8.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.54 | 19.17 | 17.38 | 15.47 | 15.29 |
| מכפיל מכירות | 2.76 | 3.01 | 2.63 | 2.40 | 2.18 |
| מכפיל הון | 7.01 | 6.63 | 4.17 | 3.67 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.25 | 13.49 | 15.52 | 13.15 | 11.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.98 | 7.55 | 6.51 | 5.82 | 5.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.24 | -4.22 | 0 | 2.94 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.01 | 6.63 | 4.17 | 3.67 | 3.18 |
| מכפיל שווי חברה | 8.79 | 9.65 | 8.14 | 7.51 | 8.01 |
| שווי חברה | 23.96B | 24.89B | 21.18B | 19.24B | 17.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.79 | 9.65 | 8.14 | 7.51 | 8.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.11 | 4.47 | 3.78 | 3.54 | 3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.25 | 20.05 | 22.29 | 19.37 | 17.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.39 | 11.23 | 9.35 | 8.58 | 8.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | -0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.61 | 0.83 | 0.84 | 0.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.55 | 1.34 | 1.32 | 1.29 | 1.30 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.61 | 2.70 | 2.09 | 2.66 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR