Kongsberg Gruppen (KOZ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 1.19 | 1.13 | 1.14 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.73 | 1.07 | 0.96 | 0.91 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.29 | 0.33 | 0.19 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.19 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 109.30 | 8.46 | 32.19 | 11.65 | 2.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.96B | 5.10B | -970.00M | -1.87B | -2.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.05 | 3.64 | 3.72 | 3.33 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 7.04 | 3.23 | 5.84 | 5.44 | 4.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.96 | 223.67 | 9.23 | 11.46 | 9.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.33 | 5.63 | 6.13 | 6.01 | 5.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -1.70 | -1.19 | -0.18 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.19% | 17.37% | 63.81% | 62.25% | 64.75% |
| שיעור EBIT | 6.41% | 14.87% | 14.02% | 11.63% | 10.92% |
| שיעור EBITDA | 10.76% | 20.34% | 16.50% | 14.47% | 14.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.52% | 14.88% | 13.36% | 11.43% | 10.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.81% | 16.90% | 13.47% | 11.51% | 11.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.14% | 25.20% | 10.49% | 9.14% | 8.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.68% | 13.12% | 10.53% | 9.15% | 8.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.87% | 149.13% | 77.86% | 79.40% | 79.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.80% | 113.54% | 100.84% | 100.71% | 105.87% |
| תשואה על הנכסים | 10.63% | 9.68% | 7.38% | 6.97% | 6.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.55% | 35.22% | 27.45% | 23.25% | 20.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.66% | 16.68% | 25.39% | 20.60% | 17.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.56% | 11.93% | 19.19% | 15.72% | 13.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.49% | 10.15% | 8.08% | 7.85% | 7.41% |
| תשואת רווחים | 2.30% | 3.50% | 2.28% | 4.53% | 3.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.66 | 1.92 | 1.94 | 2.01 | 2.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.63 | 5.37 | 5.35 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 4.30 | 2.43 | 2.24 | 2.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.61 | 3.40 | 5.58 | 5.60 | 5.44 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.38 | 0.70 | 0.76 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.09 | 4.07 | 10.10 | 11.60 | 7.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 322.27 | 196.11 | 270.75 | 276.03 | 279.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 219.45 | 190.04 | 188.59 | 181.29 | 182.30 |
| ימי מלאי | 102.82 | 84.84 | 150.09 | 163.01 | 178.85 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 78.77 | 67.93 | 68.27 | 82.12 |
| מחזור תפעולי | 322.27 | 274.88 | 338.68 | 344.30 | 361.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.46 | 15.39 | 15.63 | 6.62 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.34 | 12.74 | 13.07 | 3.91 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.12 | 2.65 | 2.55 | 2.71 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.83 | 0.84 | 0.59 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 2.18 | 2.92 | 1.29 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.99 | 5.80 | 6.12 | 2.45 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14 | 2.74 | 2.93 | 1.19 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.43 | 0.28 | 0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.64% | 4.93% | 5.11% | 4.20% | 0.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.54 | 28.61 | 43.91 | 22.08 | 26.58 |
| מכפיל מכירות | 7.90 | 7.21 | 4.61 | 2.02 | 2.32 |
| מכפיל הון | 23.32 | 10.08 | 12.06 | 5.13 | 5.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.86 | 20.30 | 19.58 | 23.79 | 2,632.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.32 | 16.80 | 16.38 | 14.06 | 66.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 43.65 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 23.32 | 10.08 | 12.06 | 5.13 | 5.45 |
| מכפיל שווי חברה | 72.78 | 33.73 | 26.73 | 13.75 | 16.21 |
| שווי חברה | 307.35B | 216.57B | 215.56B | 80.86B | 74.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 72.78 | 33.73 | 26.73 | 13.75 | 16.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.83 | 6.86 | 4.41 | 1.99 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.51 | 19.33 | 18.75 | 23.48 | 2,649.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.12 | 16.00 | 15.68 | 13.88 | 67.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.48 | 22.11 | 15.14 | 11.94 | 8.98 |
| הון עצמי למניה | 15.12 | 25.67 | 21.23 | 18.14 | 15.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 44.74 | 35.88 | 55.56 | 46.13 | 35.86 |
| רווח נקי למניה | 8.12 | 9.04 | 5.83 | 4.22 | 3.13 |
| נטל מס | 1.02 | 1.49 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 2.78 | 1.14 | 0.96 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 1.71 | 2.67 | 1.57 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-NOK