Komercni banka, a.s. (KONN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.56 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0 | 2.56 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.06 | -0.01 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.59T | -1.34T | -1.33T | -1.37T | -1.17T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.50 | 0.64 | 0.64 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.34 | 12.57 | 12.13 | 12.12 | 10.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 0.32 | 0.24 | 0.21 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.23 | 0.31 | 0.23 | 0.20 | 0.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.29 | 0.51 | 0.58 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 485.06 | 701.41 | 905.79 | 915.75 | 623.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | 2.49 | 0.33 | 2.96 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.89% | 34.04% | 30.27% | 27.85% | 37.43% |
| שיעור EBIT | 56.72% | 19.73% | 15.89% | 14.74% | 21.18% |
| שיעור EBITDA | 62.30% | 23.52% | 18.85% | 17.36% | 24.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 57.46% | 20.05% | 15.89% | 14.74% | 21.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 57.00% | 19.73% | 15.89% | 14.74% | 21.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.82% | 16.69% | 13.35% | 12.04% | 17.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.12% | 16.49% | 13.48% | 12.20% | 17.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.90% | 84.60% | 84.00% | 81.71% | 80.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.20% | 98.44% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.98% | 1.13% | 1.12% | 1.03% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.26% | 14.19% | 13.61% | 12.48% | 14.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.18% | 1.40% | 7.68% | 6.91% | 8.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.99% | 22.52% | 6.51% | 5.72% | 6.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.99% | 1.14% | 1.13% | 1.04% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 9.37% | 8.23% | 10.76% | 11.39% | 14.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 746.57 | 3,324.05 | 17,183.83 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 33.31 | 13.71 | 11.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.79 | 13.20 | 16.20 | 16.14 | 11.77 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.06 | -0.19 | -0.11 | -0.12 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -10.47 | -26.51 | -31.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0.49 | 0.11 | 0.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 10.96 | 26.62 | 31.53 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0.49 | 0.11 | 0.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 55.80 | 413.73 | -54.60 | 200.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 41.63 | 398.58 | -76.47 | 180.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.17 | 15.15 | 21.87 | 20.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.96 | 1.40 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.53 | 4.22 | -0.67 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.94 | 27.30 | -2.50 | 10.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.96 | -0.13 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.60 | -0.08 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.58% | 46.97% | -10.54% | 27.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.67 | 12.15 | 9.29 | 8.78 | 7.02 |
| מכפיל מכירות | 5.10 | 2.03 | 1.24 | 1.06 | 1.20 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.72 | 1.27 | 1.10 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.92 | 2.13 | -9.49 | 3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.83 | 2.05 | -13.29 | 3.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | 2.57 | 0.89 | -0.77 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.72 | 1.27 | 1.10 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 7.29 | 11.11 | 6.91 | 9.05 | 6.54 |
| שווי חברה | 168.67B | 282.68B | 168.30B | 203.59B | 162.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.29 | 11.11 | 6.91 | 9.05 | 6.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.54 | 2.61 | 1.30 | 1.57 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.96 | 2.24 | -14.10 | 4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.83 | 2.15 | -19.74 | 4.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 555.38 | 605.09 | 611.50 | 605.43 | 592.48 |
| הון עצמי למניה | 622.60 | 673.70 | 670.64 | 662.19 | 643.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 196.72 | 572.77 | 683.87 | 686.44 | 545.93 |
| רווח נקי למניה | 94.07 | 95.61 | 91.30 | 82.67 | 93.31 |
| נטל מס | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.58 | 3.81 | -0.54 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-CZK