Komatsu (KOMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 517.17B | 476.04B | 434.78B | 206.47B | 300.97B |
| רווח נקי | 468.73B | 398.88B | 416.36B | 346.18B | 237.25B |
| פחת והפחתות | 163.00B | 171.59B | 156.84B | 149.69B | 136.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 3.24B | 0 | -4.28B | -7.66B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -103.43B | -128.79B | -216.49B | -330.48B | -96.17B |
| יתרת לקוחות | -157.81B | -88.15B | -94.06B | -125.71B | -85.44B |
| מלאי | 21.08B | -52.34B | -66.79B | -214.52B | -116.56B |
| יתרת ספקים | 99.36M | 151.62M | -59.16B | 14.59B | 65.03B |
| הון חוזר אחר | 33.31B | 11.55B | 3.52B | -4.84B | 40.80B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.14B | 31.12B | 78.07B | 45.37B | 31.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -210.67B | -211.25B | -204.42B | -169.52B | -143.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -205.86B | -225.06B | -202.95B | -183.53B | -162.96B |
| רכישות, נטו | -25.01B | 5.68B | -25.18B | -2.82B | -815.00M |
| רכישת השקעות | -918.00M | -1.15B | -415.00M | -1.94B | -686.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 19.17B | 242.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.11B | 9.29B | 24.12B | -398.00M | 20.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -321.42B | -221.11B | -122.04B | -66.61B | -93.87B |
| פירעון חוב | -32.98B | 108.38B | 27.83B | -34.92B | -25.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.01B | 30.44B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -101.25B | -112.10B | -25.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -166.57B | -196.31B | -139.09B | -113.51B | -72.82B |
| פעילויות מימון אחרות | -20.63B | -21.09B | -10.75B | 79.80B | -26.27B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 385.57B | 441.61B | 403.18B | 289.98B | 315.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.68B | -14.04B | 4.88B | 4.27B | 10.02B |
| שינוי נטו במזומנים | -17.61B | 29.64B | 113.20B | -25.39B | 73.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 403.18B | 411.97B | 289.98B | 315.36B | 241.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 385.57B | 441.61B | 403.18B | 289.98B | 315.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 311.31B | 250.98B | 231.83B | 22.94B | 138.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 517.17B | 476.04B | 434.78B | 206.47B | 300.97B |
| הוצאות הוניות | -205.86B | -225.06B | -202.95B | -183.53B | -162.96B |
הנתונים מוצגים ב-JPY