Kopin (KOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.54M | -14.23M | -15.26M | -17.69M | -10.75M |
| רווח נקי | 2.55M | -43.88M | -19.75M | -19.33M | -13.47M |
| פחת והפחתות | 829.55K | 636.58K | 608.22K | 722.02K | 668.69K |
| מס הכנסה נדחה | 208.91K | 170.64K | 0 | 143.35K | 128.28K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.33M | 3.88M | 1.27M | 4.42M |
| שינוי בהון החוזר | -6.29M | -3.63M | -5.07M | -3.13M | -2.68M |
| יתרת לקוחות | 1.84M | -5.50M | -4.45M | 4.97M | -1.99M |
| מלאי | -1.45M | -922.59K | -2.26M | -2.01M | -2.73M |
| יתרת ספקים | -7.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 413.69K | 2.78M | 1.64M | -6.09M | 2.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.83M | 29.14M | 5.07M | 2.64M | 190.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.00M | -10.29M | -8.14M | -3.31M | 53.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44M | -815.30K | -949.49K | -832.71K | -1.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -500.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -16.82M | -19.19M | -17.62M | -4.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.68M | 9.71M | 10.37M | 2.00M | 1.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -419.38K | -45.00 | 62.69K | 20.91K | -12.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.95M | 33.52M | 21.34M | 2.66M | 20.45M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 44.97M | 33.78M | 21.34M | 2.86M | 21.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -266.89K | 0 | -198.74K | -602.08K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.63M | 15.21M | 6.21M | 8.26M | 26.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.99K | -952.00 | 14.46K | -190.59K | -80.12K |
| שינוי נטו במזומנים | 46.42M | 9.00M | -2.05M | -18.53M | 9.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.21M | 6.21M | 8.26M | 26.79M | 17.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.63M | 15.21M | 6.21M | 8.26M | 26.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.98M | -15.04M | -16.21M | -18.52M | -11.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.54M | -14.23M | -15.26M | -17.69M | -10.75M |
| הוצאות הוניות | -1.44M | -815.30K | -949.49K | -832.71K | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD