Kuehne + Nagel (KNIU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78B | 1.48B | 1.70B | 4.40B | 2.46B |
| רווח נקי | 925.00M | 1.23B | 1.43B | 2.81B | 2.16B |
| פחת והפחתות | 909.00M | 824.00M | 775.00M | 769.00M | 733.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -71.00M | 292.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 20.00M | 22.00M | 23.00M | 21.00M | 16.00M |
| שינוי בהון החוזר | 8.00M | -644.00M | -192.00M | 892.00M | -740.00M |
| יתרת לקוחות | -174.00M | -690.00M | 1.51B | 1.16B | -3.15B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 43.15M | -1.46B | -381.00M | 2.09B |
| הון חוזר אחר | 182.00M | 46.00M | -236.00M | 112.00M | 328.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -81.00M | 52.00M | -338.00M | -17.00M | 6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -731.00M | -452.00M | -243.00M | -223.00M | -1.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -239.00M | -304.00M | -310.00M | -247.00M | -204.00M |
| רכישות, נטו | -560.00M | -203.00M | -62.00M | -19.00M | -902.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.00M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.00M | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 68.00M | 55.00M | 129.00M | 43.00M | 26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.59B | -1.91B | -3.12B | -2.64B | -800.00M |
| פירעון חוב | 1.07B | -2.00M | -543.00M | -200.00M | -554.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00M | -51.00M | -716.00M | -646.00M | -59.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -979.00M | -1.18B | -1.66B | -1.19B | -538.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.66B | -674.00M | -203.00M | -612.00M | 351.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 536.00M | 1.14B | 2.01B | 3.77B | 2.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -68.00M | 11.00M | -95.00M | -67.00M | 5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -606.00M | -866.00M | -1.76B | 1.47B | 587.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.14B | 2.01B | 3.77B | 2.30B | 1.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 536.00M | 1.14B | 2.01B | 3.77B | 2.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.54B | 1.18B | 1.39B | 4.16B | 2.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78B | 1.48B | 1.70B | 4.40B | 2.46B |
| הוצאות הוניות | -239.00M | -304.00M | -310.00M | -247.00M | -204.00M |
הנתונים מוצגים ב-CHF