Kennametal (KM3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.01M | 208.32M | 277.11M | 257.95M | 181.44M |
| רווח נקי | 350.41M | 93.13M | 109.32M | 123.37M | 150.20M |
| פחת והפחתות | 143.16M | 125.71M | 134.69M | 134.03M | 131.68M |
| מס הכנסה נדחה | 44.69M | -13.08M | 0 | -9.22M | 11.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 34.85M | 22.12M | 24.34M | 24.66M | 20.99M |
| שינוי בהון החוזר | -594.53M | -39.18M | -1.10M | -26.07M | -128.72M |
| יתרת לקוחות | -116.87M | 9.07M | 0 | -11.54M | -14.43M |
| מלאי | -593.40M | -17.40M | 36.84M | 17.58M | -127.41M |
| יתרת ספקים | 226.10M | -6.16M | -6.09M | -32.51M | 32.00M |
| הון חוזר אחר | -110.37M | -24.70M | -31.85M | 406.00K | -18.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.42M | 19.64M | 9.86M | 11.19M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.30M | -61.83M | -109.43M | -89.23M | -94.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.91M | -88.97M | -107.56M | -94.39M | -96.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -4.01M | 5.03M | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.61M | 27.15M | 2.15M | 126.00K | 984.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.63M | -133.92M | -141.75M | -143.11M | -150.74M |
| פירעון חוב | 118.90M | -459.00K | 714.00K | -20.27M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.11M | -60.12M | -65.57M | -49.29M | -85.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -60.85M | -61.85M | -63.43M | -64.52M | -66.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.31M | -11.49M | -13.46M | -9.02M | 1.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.79M | 140.54M | 127.97M | 106.02M | 85.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.08M | -11.00K | -3.99M | -5.17M | -4.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -44.75M | 12.57M | 21.95M | 20.44M | -68.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 140.54M | 127.97M | 106.02M | 85.59M | 154.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.79M | 140.54M | 127.97M | 106.02M | 85.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -80.91M | 119.35M | 169.55M | 163.56M | 84.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.01M | 208.32M | 277.11M | 257.95M | 181.44M |
| הוצאות הוניות | -76.91M | -88.97M | -107.56M | -94.39M | -96.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD