Kobenhavns Lufthavne A/S (KLH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.35 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.35 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.48 | 0.62 | 0.82 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 0.73 | 1.05 | 3.34 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.34B | -11.19B | -11.02B | -11.50B | -11.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | 1.83 | 2.38 | 3.39 | 3.68 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.65 | 0.70 | 0.77 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.54 | 0.66 | 0.76 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 3.52 | 4.18 | 5.44 | 5.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.70 | 1.09 | 2.25 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.94 | 9.04 | 6.12 | 2.42 | 2.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,207.94 | 1,180.05 | 1,202.73 | 1,266.69 | 1,284.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.54 | 3.29 | 3.54 | 5.79 | 7.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.85% | 34.25% | 39.01% | 25.63% | 22.54% |
| שיעור EBIT | 33.83% | 33.25% | 31.74% | 16.15% | 11.44% |
| שיעור EBITDA | 45.45% | 49.57% | 50.93% | 40.93% | 39.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.85% | 33.25% | 31.74% | 16.72% | 11.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.75% | 29.43% | 26.41% | 9.80% | 7.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.62% | 22.01% | 20.04% | 6.50% | 5.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.14% | 22.51% | 20.51% | 7.04% | 5.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.16% | 74.77% | 75.88% | 66.33% | 74.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.76% | 88.51% | 83.22% | 58.62% | 62.08% |
| תשואה על הנכסים | 7.70% | 6.96% | 6.30% | 1.70% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.76% | 24.50% | 26.37% | 9.26% | 7.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.80% | 14.57% | 12.34% | 4.90% | 4.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.91% | 8.91% | 8.41% | 3.42% | 2.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.88% | 7.11% | 6.41% | 1.73% | 1.27% |
| תשואת רווחים | 3.15% | 2.26% | 2.12% | 0.72% | 0.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.34 | 9.39 | 10.16 | 10.44 | 10.97 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 3.51 | 4.46 | 4.57 | 5.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.28 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.33 | -1.70 | -2.91 | -1.14 | -1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.53 | -65.00 | -45.88 | -44.93 | -57.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.78 | 38.87 | 35.92 | 34.96 | 33.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.55 |
| ימי אשראי מספקים | 70.31 | 103.87 | 81.81 | 79.89 | 64.70 |
| מחזור תפעולי | 43.78 | 38.87 | 35.92 | 34.96 | 6.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 287.20 | 294.85 | 244.01 | 173.42 | 24.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.80 | 64.22 | 78.24 | 2.68 | -96.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 271.40 | 230.63 | 165.77 | 170.74 | 120.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.22 | 0.32 | 0.02 | -3.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.15 | 1.42 | 0.96 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 1.28 | 1.47 | 1.02 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.28% | 0.94% | 1.28% | 0.06% | -1.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.59 | 44.31 | 47.27 | 137.93 | 244.89 |
| מכפיל מכירות | 7.80 | 9.75 | 9.47 | 8.97 | 13.24 |
| מכפיל הון | 7.97 | 10.85 | 12.47 | 12.77 | 17.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 362.02 | 106.82 | 78.22 | 1,734.03 | -61.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.92 | 23.27 | 25.08 | 26.76 | 244.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | 2.26 | 0.17 | 3.61 | -1.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.97 | 10.85 | 12.47 | 12.77 | 17.34 |
| מכפיל שווי חברה | 20.72 | 22.96 | 22.14 | 27.70 | 40.77 |
| שווי חברה | 54.15B | 62.84B | 57.16B | 46.03B | 56.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.72 | 22.96 | 22.14 | 27.70 | 40.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.41 | 11.38 | 11.27 | 11.34 | 16.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 436.70 | 124.69 | 93.09 | 2,192.03 | -74.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.02 | 27.16 | 29.85 | 33.82 | 296.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 732.54 | 654.05 | 527.52 | 404.69 | 397.17 |
| הון עצמי למניה | 718.01 | 632.01 | 490.95 | 363.40 | 343.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 732.92 | 703.49 | 646.02 | 517.46 | 450.05 |
| רווח נקי למניה | 180.43 | 154.82 | 129.46 | 33.64 | 24.34 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.66 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.89 | 0.83 | 0.61 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.90 | 1.88 | 5.16 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-DKK