Kirin Holdings Company (KIR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.43B | 242.84B | 203.21B | 135.56B | 219.30B |
| רווח נקי | 147.54B | 58.21B | 112.70B | 111.01B | 59.79B |
| פחת והפחתות | 101.85B | 95.70B | 87.23B | 85.94B | 81.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.43B | 24.38B | -51.36B | -70.95B | 7.93B |
| יתרת לקוחות | -33.35B | -34.89B | -13.37B | -8.46B | -9.11B |
| מלאי | -1.74B | -4.89B | -20.06B | -39.49B | -20.35B |
| יתרת ספקים | 3.10B | 18.24B | 10.97B | 18.38B | 3.51B |
| הון חוזר אחר | 20.55B | 45.92B | -28.91B | -41.39B | 33.88B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.47B | 64.55B | 54.64B | 9.56B | 70.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -266.79B | -329.38B | -226.09B | -10.40B | -56.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -175.59B | -180.58B | -113.81B | -98.48B | -86.34B |
| רכישות, נטו | -88.63B | -152.83B | -151.61B | -34.86B | 4.41B |
| רכישת השקעות | -1.91B | -3.97B | -1.40B | -11.81B | -3.07B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.22B | 10.87B | 32.01B | 130.13B | 27.22B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.88B | -2.87B | 8.72B | 4.61B | 1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.76B | 58.13B | 35.91B | -167.84B | -180.46B |
| פירעון חוב | 66.02B | 191.15B | 126.15B | -36.85B | -96.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.00M | -40.10B | -35.00M | -50.05B | -57.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -58.73B | -58.32B | -57.50B | -53.78B | -54.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -36.02B | -34.61B | -32.71B | -27.15B | -29.87B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.29B | 118.62B | 131.40B | 88.06B | 149.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.79B | 15.62B | 30.32B | -18.76B | 5.39B |
| שינוי נטו במזומנים | 6.68B | -12.78B | 43.34B | -61.43B | -12.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.62B | 131.40B | 88.06B | 149.49B | 161.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.29B | 118.62B | 131.40B | 88.06B | 149.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 119.84B | 62.26B | 89.40B | 37.08B | 132.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.43B | 242.84B | 203.21B | 135.56B | 219.30B |
| הוצאות הוניות | -175.59B | -180.58B | -113.81B | -98.48B | -86.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY