דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kaisa Group Holdings Ltd. (KG5) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת836.98M-124.82M-359.18M-6.26B-21.85B
רווח נקי52.81B-28.53B-19.93B-13.06B-12.73B
פחת והפחתות342.76M390.67M391.01M401.40M652.29M
מס הכנסה נדחה000-13.73B-5.60B
תגמול מבוסס מניות02.79M5.81M29.31M52.96M
שינוי בהון החוזר1.79B4.76B17.10B13.70B5.55B
יתרת לקוחות-1.80B-285.29M831.18M-5.73B492.24M
מלאי3.43B690.96M19.23B19.42B5.06B
יתרת ספקים0006.90B2.69B
הון חוזר אחר169.44M4.35B-2.95B-6.90B-2.69B
פריטים אחרים שאינם במזומן-54.11B23.26B2.07B6.40B-9.78B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה227.91M982.51M-604.37M2.02B-13.19B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-73.04M-190.41M-73.65M-74.60M-632.86M
רכישות, נטו-402.00K112.14M-44.68M346.49M-4.93B
רכישת השקעות-2.03M00-340.76M-1.25B
מכירת השקעות / פירעון השקעות164.26M096.84M3.01B3.58B
פעילויות השקעה אחרות139.12M1.06B-582.89M-921.82M-9.95B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.35B-1.13B-199.14M3.17B2.05B
פירעון חוב-1.05B-1.07B-540.84M-2.04B12.84B
הנפקת מניות רגילות00002.20B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-841.72M
פעילויות מימון אחרות-301.55M-61.60M341.69M5.21B-12.14B
יתרת מזומנים בסוף התקופה544.69M697.65M994.77M2.07B3.06B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים134.89M-21.12M89.82M79.52M-29.49M
שינוי נטו במזומנים-152.96M-297.12M-1.07B-992.54M-33.02B
מזומנים בתחילת התקופה697.65M994.77M2.07B3.06B36.08B
מזומנים בסוף התקופה544.69M697.65M994.77M2.07B3.06B
תזרים מזומנים חופשי763.94M-315.23M-435.72M-6.33B-22.49B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת836.98M-124.82M-359.18M-6.26B-21.85B
הוצאות הוניות-73.04M-190.41M-76.55M-74.60M-632.86M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Kaisa Group Holdings Ltd. - תזרים מזומנים