Kesko Corp (KEK1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 879.70M | 1.01B | 1.05B | 915.20M | 1.15B |
| רווח נקי | 510.30M | 471.50M | 613.50M | 761.10M | 712.90M |
| פחת והפחתות | 584.60M | 582.90M | 537.20M | 491.10M | 481.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.30M | 0 | -192.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.60M | -2.30M | -9.20M | -10.60M |
| שינוי בהון החוזר | -120.50M | 24.50M | -9.50M | -169.30M | 83.70M |
| יתרת לקוחות | -17.70M | 43.80M | 69.30M | -107.20M | -146.80M |
| מלאי | -36.30M | 25.50M | 58.30M | -225.80M | -53.20M |
| יתרת ספקים | -66.50M | -44.80M | -137.10M | 163.70M | 283.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | -44.80M | -137.10M | 163.70M | 283.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -94.70M | -73.30M | -91.70M | -158.50M | 76.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -541.80M | -597.50M | -590.20M | -344.30M | -292.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -502.30M | -491.40M | -539.20M | -352.40M | -239.40M |
| רכישות, נטו | -54.70M | -151.60M | -130.20M | -43.10M | -10.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.00K | 0 | 100.00K | 400.00K | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.90M | 45.50M | 79.10M | 50.80M | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -644.70M | -149.80M | -492.20M | -604.70M | -834.40M |
| פירעון חוב | 63.10M | 534.00M | 283.40M | 132.60M | -223.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -370.20M | -320.30M | -430.30M | -406.70M | -297.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -353.10M | -363.50M | -345.30M | -330.60M | -313.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.20M | 473.10M | 211.90M | 245.50M | 279.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.00K | 300.00K | -700.00K | -500.00K | 200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -306.90M | 261.20M | -33.60M | -34.30M | 25.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 473.10M | 211.90M | 245.50M | 279.80M | 254.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.20M | 473.10M | 211.90M | 245.50M | 279.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 220.50M | 516.80M | 510.30M | 562.80M | 912.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 879.70M | 1.01B | 1.05B | 915.20M | 1.15B |
| הוצאות הוניות | -659.20M | -491.40M | -539.20M | -352.40M | -239.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR