Keck Seng Investments (Hong Kong) (KEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 317.51M | 280.15M | 345.51M | 311.79M | -27.33M |
| רווח נקי | 428.53M | 466.62M | 219.66M | 129.82M | -242.08M |
| פחת והפחתות | 108.06M | 112.71M | 141.33M | 149.29M | 154.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 122.34M | -7.53M | 18.49M | 68.35M | 20.64M |
| יתרת לקוחות | 24.02M | 9.23M | -22.14M | -7.50M | 376.00K |
| מלאי | -457.00K | 751.00K | 40.00K | -799.00K | -74.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -17.50M | 40.59M | 76.65M | 20.34M |
| הון חוזר אחר | 98.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -341.42M | -291.66M | -33.96M | -35.67M | 39.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 265.03M | -123.06M | -103.50M | -50.03M | 528.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -317.42M | -143.19M | -47.08M | -21.65M | -21.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 6.17M | -1.54M |
| רכישת השקעות | 0 | -327.66M | -142.96M | -70.12M | -1.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 506.05M | 0 | 0 | 63.95M | 529.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.40M | 347.79M | 86.55M | -28.37M | 22.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -259.53M | -455.97M | -212.06M | -165.71M | -57.75M |
| פירעון חוב | -25.94M | -166.55M | -1.55M | -53.72M | -13.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.02M | -44.23M | -27.22M | -13.61M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -199.58M | -245.20M | -183.30M | -98.39M | -44.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 959.69M | 1.28B | 1.25B | 1.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.24M | -16.81M | -2.49M | -875.00K | -571.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 321.76M | -315.70M | 27.47M | 95.18M | 442.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 959.69M | 1.28B | 1.25B | 1.15B | 710.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 959.69M | 1.28B | 1.25B | 1.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.00K | 136.96M | 298.43M | 290.14M | -48.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 317.51M | 280.15M | 345.51M | 311.79M | -27.33M |
| הוצאות הוניות | -317.42M | -143.19M | -47.08M | -21.65M | -21.00M |
הנתונים מוצגים ב-HKD