KBC Group (KDB0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.21 |
| יחס מהיר | 1.27 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | 0.02 | 0.04 | -0.08 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -362.61B | -326.95B | -298.42B | -284.82B | -277.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.63 | 0.98 | 1.15 | 1.08 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.15 | 14.24 | 15.34 | 14.30 | 16.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.36 | 0.27 | 0.28 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.42 | 0.41 | 0.28 | 0.28 | 0.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.53 | 0.62 | 0.94 | 1.05 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 99.21 | 48.64 | 52.67 | 48.33 | 30.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.29 | -1.31 | -4.29 | -1.72 | -8.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.75% | 51.86% | 44.04% | 42.29% | 62.41% |
| שיעור EBIT | 19.36% | 19.54% | 15.56% | 16.41% | 21.63% |
| שיעור EBITDA | 20.93% | 21.65% | 17.38% | 18.96% | 24.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.38% | 19.54% | 15.56% | 16.41% | 21.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.36% | 19.54% | 15.56% | 16.41% | 21.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.93% | 15.22% | 13.49% | 13.36% | 17.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.92% | 15.23% | 13.48% | 13.35% | 17.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.11% | 77.90% | 86.65% | 81.41% | 80.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.92% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.90% | 0.90% | 0.92% | 0.98% | 0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.01% | 12.79% | 14.05% | 14.02% | 12.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.23% | 3.75% | 3.39% | 4.30% | 3.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.90% | 2.93% | 2.94% | 3.50% | 2.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.91% | 0.90% | 0.92% | 0.99% | 0.80% |
| תשואת רווחים | 8.45% | 8.10% | 11.46% | 13.68% | 11.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 124.41 | 344.69 | 8.77 | 9.50 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.62 | 5.95 | 7.46 | 7.92 | 5.40 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.93 | 1.06 | 41.61 | 38.41 | 63.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.93 | 1.06 | 41.61 | 38.41 | 63.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2.93 | 1.06 | 41.61 | 38.41 | 63.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12.40 | 5.29 | 12.31 | -23.86 | 14.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.95 | 3.56 | 10.58 | -25.47 | 13.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.55 | 1.73 | 1.73 | 1.60 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 0.67 | 0.86 | 1.07 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.02 | 1.39 | 2.89 | -6.58 | 2.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.98 | 3.05 | 7.13 | -14.87 | 12.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.15 | 0.35 | -0.77 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.40 | 0.18 | 0.39 | -0.79 | 0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.18% | 6.41% | 28.41% | -86.67% | 43.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.27 | 12.76 | 8.94 | 7.31 | 8.89 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.88 | 1.18 | 0.98 | 1.55 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.58 | 1.23 | 1.02 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.97 | 15.60 | 3.52 | -1.15 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.47 | 10.49 | 3.03 | -1.23 | 2.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.34 | 2.87 | 1.60 | 0.49 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.58 | 1.23 | 1.02 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 16.73 | 7.37 | 2.48 | 3.43 | -1.84 |
| שווי חברה | 87.13B | 37.40B | 10.93B | 16.54B | -7.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.73 | 7.37 | 2.48 | 3.43 | -1.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.50 | 1.60 | 0.43 | 0.65 | -0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.87 | 13.24 | 1.29 | -0.77 | -0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.86 | 8.90 | 1.11 | -0.82 | -0.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.45 | 31.85 | 27.30 | 25.89 | 23.37 |
| הון עצמי למניה | 32.17 | 35.14 | 30.39 | 28.67 | 26.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 31.36 | 29.52 | 31.65 | 30.10 | 19.34 |
| רווח נקי למניה | 4.68 | 4.49 | 4.27 | 4.02 | 3.38 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.87 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.34 | 0.92 | 2.50 | -5.94 | 3.51 |
הנתונים מוצגים ב-EUR