Kadant (KDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 171.33M | 155.27M | 165.55M | 102.63M | 162.42M |
| רווח נקי | 101.97M | 111.60M | 116.07M | 120.93M | 84.04M |
| פחת והפחתות | 51.22M | 49.59M | 33.30M | 34.94M | 34.30M |
| מס הכנסה נדחה | 2.45M | 1.23M | -1.95M | 7.16M | -1.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 10.64M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.31M | -27.30M | 3.29M | -58.14M | 29.33M |
| יתרת לקוחות | 25.75M | 721.00K | 4.76M | -25.23M | -17.96M |
| מלאי | -12.92M | 23.95M | 14.09M | -36.12M | -11.17M |
| יתרת ספקים | -7.24M | 10.58M | -19.90M | 1.36M | 26.35M |
| הון חוזר אחר | -11.90M | -62.54M | 4.34M | 1.84M | 32.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.01M | 9.50M | 14.84M | -2.26M | 16.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -205.42M | -319.14M | -30.79M | -29.52M | -154.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.05M | -21.01M | -31.85M | -28.20M | -12.77M |
| רכישות, נטו | -189.98M | -300.34M | 732.00K | -1.36M | -142.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.61M | 2.20M | 328.00K | 42.00K | 537.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.01M | 159.91M | -111.11M | -80.57M | 22.81M |
| פירעון חוב | 73.01M | 180.73M | -93.97M | -63.45M | 36.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.57M | 1.61M | 0 | 1.38M | 1.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.92M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.78M | -14.67M | -13.22M | -12.00M | -11.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.80M | -7.75M | -8.00K | -6.49M | -3.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.68M | 95.95M | 106.45M | 79.73M | 94.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.81M | -6.55M | 3.08M | -6.97M | -3.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.74M | -10.51M | 26.73M | -14.44M | 27.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.95M | 106.45M | 79.73M | 94.16M | 66.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.68M | 95.95M | 106.45M | 79.73M | 94.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 154.28M | 134.26M | 133.70M | 74.43M | 149.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 171.33M | 155.27M | 165.55M | 102.63M | 162.42M |
| הוצאות הוניות | -17.05M | -21.01M | -31.85M | -28.20M | -12.77M |
הנתונים מוצגים ב-USD