Kloeckner & Co. SE (KCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.21 | 2.29 | 2.16 | 2.03 |
| יחס מהיר | 1.14 | 0.96 | 0.98 | 1.06 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.67 | 1.18 | 0.76 | 2.07 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.08M | 292.11M | 438.84M | 623.01M | 934.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.10 | 2.06 | 2.21 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | 0.75 | 0.20 | 0.85 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.12 | 0.47 | -0.31 | 1.34 | 8.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.78 | 1.69 | 1.19 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.56 | 8.19 | 9.63 | 9.79 | 7.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 158.85 | 4.86 | 7.32 | 4.07 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.29% | 5.41% | 16.78% | 16.64% | 18.75% |
| שיעור EBIT | -1.78% | 0.39% | -0.30% | 0.93% | 3.66% |
| שיעור EBITDA | 0.11% | 2.27% | 1.60% | 2.73% | 4.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.84% | 0.39% | -0.30% | 0.95% | 3.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.48% | -0.28% | -1.26% | 0.23% | 3.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.75% | -0.84% | -2.66% | -2.74% | 3.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.73% | -0.84% | -2.20% | -0.00% | 2.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.84% | 300.68% | 211.73% | -1,187.13% | 93.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 243.77% | -71.07% | 418.56% | 24.41% | 90.45% |
| תשואה על הנכסים | -8.43% | -1.62% | -4.99% | -4.93% | 6.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.84% | -3.40% | -10.31% | -10.91% | 12.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.67% | 1.05% | -0.78% | 2.53% | 12.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.39% | 1.01% | -0.73% | -0.04% | 8.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.72% | -1.71% | -5.30% | -5.21% | 6.71% |
| תשואת רווחים | -24.66% | -6.62% | -39.90% | -28.60% | 27.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.14 | 8.39 | 9.18 | 8.47 | 8.86 |
| מחזור זכאים | 8.92 | 9.26 | 8.64 | 8.57 | 9.03 |
| מחזור מלאי | 5.47 | 5.27 | 4.28 | 4.14 | 4.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.65 | 7.88 | 8.16 | 9.15 | 10.43 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.93 | 1.87 | 1.80 | 2.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.92 | 5.37 | 4.84 | 4.79 | 5.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.94 | 73.36 | 82.90 | 88.62 | 85.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.10 | 43.51 | 39.77 | 43.09 | 41.18 |
| ימי מלאי | 66.76 | 69.24 | 85.35 | 88.11 | 85.06 |
| ימי אשראי מספקים | 40.92 | 39.40 | 42.23 | 42.57 | 40.44 |
| מחזור תפעולי | 117.86 | 112.76 | 125.13 | 131.19 | 126.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.07 | 1.11 | 1.15 | 3.22 | 4.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.19 | -0.02 | 0.04 | 2.34 | 3.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 0.88 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.05 | -0.01 | 0.04 | 0.73 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.81 | 0.84 | 0.88 | 2.51 | 2.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.95 | 0.99 | 1.04 | 3.65 | 5.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.35 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.90% | -0.19% | 1.01% | 35.02% | 35.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.05 | -15.04 | -2.51 | -3.50 | 3.64 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.51 | 0.26 | 0.38 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.59 | -536.76 | 99.46 | 2.86 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.46 | 7.33 | 3.86 | 2.07 | 2.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.22 | 0.34 | 0.02 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.51 | 0.26 | 0.38 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 334.36 | 10.45 | 11.51 | 7.59 | 3.63 |
| שווי חברה | 2.32B | 1.51B | 1.22B | 1.44B | 1.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 334.36 | 10.45 | 11.51 | 7.59 | 3.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.64 | -1,003.11 | 273.55 | 6.17 | 4.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.82 | 13.71 | 10.62 | 4.48 | 3.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.33 | 14.07 | 15.18 | 15.51 | 18.88 |
| הון עצמי למניה | 13.26 | 15.80 | 17.18 | 17.52 | 19.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -1.99 | -0.75 | 1.02 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 63.48 | 63.96 | 66.49 | 69.74 | 83.58 |
| רווח נקי למניה | -3.01 | -0.54 | -1.77 | -1.91 | 2.54 |
| נטל מס | 1.06 | 3.01 | 2.12 | -11.87 | 0.94 |
| נטל ריבית | 2.52 | -0.71 | 4.18 | 0.25 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | -2.06 | -0.78 | -1.69 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-EUR