Kingsgate Consolidated Limited (KCN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.11 | 1.29 | 0.71 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.46 | 0.79 | 0.30 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.97 | 0.29 | 0.10 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 1.57 | 1.57 | 0.35 | 1.44 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 1.94 | 1.07 | 0.16 | -1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.00 | 6.00 | 7.04 | 0.39 | -3.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.39M | 18.39M | -117.99M | -90.50M | -18.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.24 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.19 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.04 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.70 | 1.57 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 5.71 | 5.78 | 3.16 | 5.71 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.82 | 15.42 | 2.69 | -2.67 | 2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.31 | 0.51 | 0.26 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -0.14 | 0.97 | 0.25 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.11% | 42.00% | 20.76% | -2.06% | -55.06% |
| שיעור EBIT | 38.21% | 38.10% | 14.32% | 157.71% | 40.47% |
| שיעור EBITDA | 47.76% | 47.76% | 28.56% | 160.67% | 82.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.21% | 38.10% | 14.32% | -14.64% | 49.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.58% | 45.58% | 8.82% | 152.22% | 17.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.59% | 46.59% | 8.75% | 150.09% | 17.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.59% | 46.59% | 8.75% | 150.09% | 17.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.23% | 102.23% | 99.19% | 98.60% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.28% | 119.62% | 61.60% | -1,039.70% | 34.82% |
| תשואה על הנכסים | 35.98% | 35.98% | 5.44% | 51.36% | 3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 56.44% | 49.72% | 9.23% | 80.65% | 9.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.41% | 34.31% | 10.47% | -6.13% | 14.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.65% | 32.56% | 9.77% | -5.46% | 12.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.29% | 36.29% | 5.45% | 51.45% | 3.76% |
| תשואת רווחים | 24.23% | 21.46% | 4.89% | 48.61% | 1.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.58 | 13.58 | 13.43 | 13.58 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 6.43 | 19.19 | 5.37 | 7.92 | 7.63 |
| מחזור מלאי | 4.88 | 4.89 | 6.61 | 4.56 | 1.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.83 | 3.83 | 0.85 | 0.44 | 227.81 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.62 | 0.34 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.85 | 8.23 | 226.46 | 44.29 | 3.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.86 | 82.50 | 14.43 | 60.85 | 376.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.87 | 26.87 | 27.18 | 26.88 | 124.59 |
| ימי מלאי | 74.79 | 74.65 | 55.22 | 80.03 | 299.65 |
| ימי אשראי מספקים | 56.80 | 19.02 | 67.97 | 46.06 | 47.83 |
| מחזור תפעולי | 101.66 | 101.52 | 82.40 | 106.92 | 424.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 0.82 | 0.33 | 0.04 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | 0.76 | 0.18 | -0.03 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.55 | -0.66 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.29 | 5.29 | 2.22 | 0.60 | -59.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.48 | 15.48 | 2.22 | 0.60 | -59.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25 | 3.25 | 0.75 | 0.20 | -1.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.09 | -1.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.26% | 15.44% | 7.96% | -1.86% | -13.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.08 | 4.67 | 20.55 | 2.06 | 73.27 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 2.17 | 1.79 | 3.09 | 12.70 |
| מכפיל הון | 2.04 | 2.32 | 1.89 | 1.66 | 6.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.75 | 6.48 | 12.56 | -53.70 | -7.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 6.06 | 6.91 | 35.19 | -7.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.24 | 0.00 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 2.32 | 1.89 | 1.66 | 6.94 |
| מכפיל שווי חברה | 3.90 | 4.40 | 7.24 | 2.17 | 16.02 |
| שווי חברה | 1.12B | 1.25B | 696.06M | 463.40M | 361.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.92 | 4.40 | 7.24 | 2.17 | 16.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 2.10 | 2.07 | 3.48 | 13.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.59 | 6.27 | 14.50 | -60.55 | -7.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23 | 5.86 | 7.97 | 39.68 | -7.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.10 | 2.11 | 1.19 | 0.95 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 2.12 | 2.14 | 1.20 | 0.95 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.26 | 2.28 | 1.26 | 0.51 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 1.06 | 0.11 | 0.77 | 0.02 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.20 | 0.62 | 0.97 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.77 | 2.96 | 0.06 | -9.55 |
הנתונים מוצגים ב-AUD